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南京赛康交通安全科技股份有限公司和 申万宏源证券有限公司 关于《关于南京赛康交通安全科技股份有 限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复 主办券商 申万宏源证券有限公司 二○一五年十二月 1 / 66 南京赛康交通安全科技股份有限公司、申万宏源证券有限公司 《关于南京赛康交通安全科技股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司 2015 年 11 月23 日下发的《关于南京赛康交通安全科技股份 有限公司股票挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称 “反馈意见”）的要求， 南京赛康交通安全科技股份有限公司 （以下简称“赛康交安”、公司）、申万宏 源证券有限公司（以下简称 “申万宏源”或 “主办券商”）项目组以及北京德 恒(南京)律师事务所 （以下简称“律师”）、江苏苏亚金诚会计师事务所 （特殊 普通合伙（以下简称 “会计师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与 核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见 的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对 《南京赛康交通安全科 技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称 “公开转让说明书”）进行修改或 补充披露的部分，已按照反馈意见要求进行了相应修改和补充，并已在《公开 转让说明书》（反馈稿）中以楷体加粗标明。 本回复报告中的字体代表以下含义： 黑体 反馈意见所列问题 宋体 对反馈意见所列问题的回复 楷体 （加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 现将反馈意见的落实情况逐条报告如下（本反馈意见回复财务数据均保留 两位小数，若出现与总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成）： 2 / 66 一、 公司特殊问题 1、请主办券商、律师补充核查以下事项并发表明确意见：（1）用于出资的 债权的形成过程，债权的真实性；（2）债转股出资的真实性、合法性、有效性， 是否存在直接使用公司资金进行出资的虚假出资行为、公司出资是否规范。 （1）用于出资的债权的形成过程，债权的真实性 【主办券商回复】 经主办券商补充核查，2004 年 4 月赛康有限各股东以债转股方式出资，其 用于出资的债权的形成过程如下： （1）股东刘干的债权形成过程 序 金额 日期 备注 号 （万元） 赛康有限流动资金周转困难向刘干借款，存入有限公司 1 2003.10.9 10.00 的交通银行白下支行账户（账号：066010252028515） 赛康有限流动资金周转困难向刘干借款，存入有限公司 2 2003.11.10 10.00 的交通银行白下支行账户（账号：066010252028515） 赛康有限流动资金周转困难向刘干借款，存入有限公司 3 2003.11.25 8.00 的交通银行白下支行账户（账号：066010252028515） 4 2004.2.19 -3.50 赛康有限还给刘干借款 赛康有限流动资金周转困难向刘干借款，存入有限公司 5 2004.2.26 5.50