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平煤股份募集资金存放与实际使用情况专 项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]102号文核准，并 经上海证券交易所上证上字[2006]724号文批准，2006 年11 月8 日， 本公司以 8.16 元/股的价格发行 3.7 亿股A 股，2006 年 11 月23 日 在上海证券交易所上市，募集资金总额为301,920 万元。扣除发行费 用后，募集资金净额为 294,891 万元。上述募集资金于 2006 年 11 月14 日到账后，经普华永道中天会计师事务所对该次A 股发行的募 集资金到位情况进行了审验，并于2006 年 11 月14 日出具普华永道 中天验字［2006 ］第164 号验资报告。 为提高募集资金使用效率，维护股东权益,2009 年 11 月，本公 司与中国银河证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司平顶山 矿区支行签订《关于募集资金专用帐户监管之补充协议》。根据协议 规定，从本公司在中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行开立的 募集资金专户中将部分未使用资金转为定期存单，派生一个定期存款 账户，该定期存款账户自2009 年11 月11 日开始使用。2010 年—2013 年间，先后共产生7个定期存单，分别为：1、2010 年11 月15 日—2011 年5 月15 日，期限6 个月，票面金额72,620 万元；2、2011 年5 月 18 日—2011 年11 月18 日，期限6 个月，票面金额73,500 万元；3、 2011年11月18 日—2012年02月18 日，期限3个月，票面金额74,600 1 万元。4、2012 年02 月21 日—2012 年08 月21 日，期限6 个月，票 面金额75,299 万元；5、2012 年08 月22 日—2012 年11 月22 日， 期限3 个月，票面金额76,542 万元。6、2013 年1 月5 日--2013 年 4 月5 日,期限3 个月,票面金额77,121 万元。7、2014 年04 月22 日 —2014 年07 月22 日，期限3 个月，票面金额77693.29 万元。该定 期存单到期仅限于续存或转回募集资金专户两种方式。 二、募集资金管理情况 本公司为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根 据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证 券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《平顶山天安煤业股份有限公司章程》等法律、法规、规章和其他规 范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《平顶山天安煤业股 份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、管 理及相关信息披露等做出了具体明确的规定。本公司为该次募集资金 开设了一个专用账户为:中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行 （账号1707022529021039821 ），派生一个定期存款账户为：中国工 商银行股份有限公司平顶山矿区支行（账号1707022514000000546 ）。 本公司严格按照《平顶山天安煤业股份有限公司募集资金使用管理办 法》的规定存储、管理及使用募集资金，不存在违规情形。 截至2014 年6 月30 日，本公司募集资金在银行专户的存储金额 为：77,693.29 万元;活期存款专用账户（账号1707022529021039821 ） 10.83 万元，全部为募集资金存款利息收入;共计金额 77,704.12 万 2 元。 三、募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况，详见附件《募集资金使用情况 对照表》。因投资项目为收购资产、购置设备等，不单独核算收益， 所以不能独立计算项目年度实现的收益。 为发挥募集资金的使用效率，降低公司融资成本，根据公司2013 年第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金77,121 万元（含募集 资金存款利息收入 7,816.97 万元）用于暂时补充与主营业务相关的 生产经营流动资金，期限为12 个月（自董事会批准之日起计算）。 2014 年4 月17 日将上述补充生产经营流动资金的闲置募集资金 全额归还至募集资金专用账户。 四、变