易方达易理财货币市场基金解析.PDFVIP

易方达易理财货币市场基金2017 年第 1 季度报告 易方达易理财货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十一日 第 1 页共 13 页 易方达易理财货币市场基金2017 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达易理财货币 基金主代码 000359 交易代码 000359 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日 报告期末基金份额总额 41,746,783,919.07 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短 期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和 保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较 第 2 页共 13 页 易方达易理财货币市场基金2017 年第 1 季度报告 基准的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 主要财务指标 日） 1.本期已实现收益 327,216,711.56 2.本期利润 327,216,711.56 3.期末基金资产净值