末净资产的百分之二十公告.PDFVIP

债券代码： 124297 债券简称：PR 桐乡投 债券代码： 1380200 债券简称：13桐乡债 桐乡市城市建设投资有限公司当年累计新增借款超过上年 末净资产的百分之二十公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特 别提示。 一、主要财务数据概况 （一）截止2015 年12 月31 日，公司净资产1,066,618.47 万元。 （二）截止2015 年 12 月31 日，公司借款余额746,024.42 万元。 （三）截止2016年12月31 日的借款余额964,069.80 万元。 （四）截止 2016 年 12 月 31 日累计新增借款金额 218,045.38 万元。 （五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例20.44%。 二、新增借款的分类 （一）银行贷款：截止2016 年 12 月30 日，银行贷款金额 为 279,660.00 万元，比 2015 年末 188,120.00 万元增加 91,540.00 万元，占上年末净资产的8.58%。 （二）融资工具：截止2016 年 12 月30 日，融资工具余额 514,000.00 万元，其中公司债 15 亿元、企业债 10.4 亿元、短 融6 亿元 、私募10 亿元、中票10亿元。比2015 年末449,000.00 万元增加65,000.00 万元。占上年末净资产的6.09%。 （三）融资租赁借款：截止2016 年 12 月30 日，融资租赁 借款 52,000.00 万元，比 2015 年末 36,904.42 万元增加 15,095.58 万元。占上年末净资产的1.42%。 （四）政府借款：截止2016 年 12 月30 日，政府置换债务 金额为 118,409.80 万元，比 2015 年末 71,300.00 万元增加 47,109.80 万元，占上年末净资产的4.42%。 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 桐乡市城市建设投资有限公司 2016 年新增借款主要用于补 政府置换债务、补充公司营运资金，支持公司业务发展，属于正 常活动范围，对公司经营情况和偿债能力不构成不利影响。 上述 2016 年财务数据未经审计，具体准确的财务数据以公 司正式披露的经审计后的2016 年年报为准。 特此公告