贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于变更超募资金投资项目实施.pdfVIP

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-007 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于变更超募资金投资项目实施主体及实 施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年1 月12 日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议 审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议 案》，公司拟通过公司全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任 公司（以下简称：“糖尿病医院”）吸收合并公司全资子公司贵阳市南 明区天源医院有限责任公司 （以下简称：“天源医院”）的方式，完成 公司超募资金投资项目“糖尿病医院建设项目”的建设，项目实施主 体将由天源医院变更为糖尿病医院，该项目的投资金额、用途、实施 地点等其他计划不变。 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，本次变更超募资金投资项目实施主体及实施方式尚需公司股 东大会审议，现就有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629 号文核准，贵州 百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州百灵”） 向社会公开发行人民币普通股股票3,700 万股，每股发行价格 40.00 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为 1,480,000,000.00 元，扣 除各项发行费用，募集资金净额为1,381,027,295.41 元，以上募集资 金已经天健正信会计师事务所有限公司出具的(2010)综字第 030028 号《验资报告》审验确认。 本公司发行普通股过程中发生广告费、路演费、上市酒会费等 6,877,257.59 元原计入了发行费用。根据“财政部关于执行企业会计 准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会 【2010 】25 号）”中的规定，上述费用应计入当期损益。公司根据该 规定，将上述费用6,877,257.59 元调整计入当期损益，增加募集资金 净额人民币6,877,257.59 元，经此调整后实际募集资金净额为人民币 1,387,904,553.00 元，超募资金为人民币1,037,153,453.00 元。 二、本次变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的具体内容 公司拟对超募资金投资项目“糖尿病医院建设项目”实施主体及 实施方式进行调整，具体如下： （一）变更前 2013 年 10 月 16 日公司第二届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于使用超募资金收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司并增 资的议案》。为适应公司战略发展，公司决定使用超募资金 148 万元 收购天源医院100%股权。（公司于2014 年7 月21 日完成了天源医院 股权变更的工商注册登记，天源医院成为公司的全资子公司，并取得 了企业法人营业执照。）因天源医院为一级综合性医院，其原有的医 疗设施及环境不能够满足于公司建设的糖尿病专科医院的建设规划， 因此公司决定对天源医院进行增资。公司通过股权收购获得天源医院 100%股权后，公司将以超募资金2,500 万元对天源医院进行增资。增 资的资金将用于将天源医院改造成糖尿病专科医院的更新改造工程。 （二）变更后 公司根据当前实际实施建设情况，公司拟调整“糖尿病专科医院 建设项目”的实施主体及实施方式。公司将在贵州省贵阳市云岩区宝 山北路 258 号设立 “贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司”（以下 简称“糖尿病医院”），糖尿病医院设立完成后将对天源医院进行吸收 合并，公司原计划对天源医院增资的2500 万元将调整为用于设立糖 尿病医院，项目实施主体将由天源医院变更为糖尿病医院。 三、关于变更部分募投项目实施主体及实施方式的决策程序 公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议审 议通过了《关于调整超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》， 同意调整“糖尿病专科医院建设项目”的实施主体及实施方式。本议 案尚需提交股东大会