KIS专业版银行对账单的引入.pdfVIP

金蝶知识库文档 KIS 专业版银行对账单的引入 本期概述 本文档讲述了 KIS 专业版中特殊格式银行对账单的引入操作。 学习完本文档以后，能够掌握专业版银行对账单引入的操作。 版本信息 2008年 10月 15 日 V1.0 编写人：支桂香 2008年 12月 15 日 V1.0 审核人：边正方 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 6 页 金蝶知识库文档 背景 银行在每月业务完结后都会为企业提供银行对账单，企业将银行存款科目与银行对账单 核对以后生成余额调节表。在电脑技术水平普遍提高的情况下，银行对账单也由以前的纸质 账单变成电子账单。并且由于银行不同，银行对账单的格式也有所不同。 功能介绍 在 KIS 专业版中银行对账单可以手工新增，也可以从外部文件引入。对于特别格式的银 行对账单，我们可以在定义方案中运用函数来取数。 案例 九州实业有限公司使用的是金蝶 KIS 专业版，4 月份收到工行的电子银行对账单记录如 下： 日期 摘要 借贷方向 发生金额 余额方向 余额 2007-4-10 收到货款 贷 50，000 贷 839，440.8 2007-4-12 提现 借 20，000 贷 837，440.8 2007-4-20 支付货款 借 35，000 贷 802，440.8 2007-4-26 收到货款 贷 100，000 贷 902，440.8 应用流程 步骤： 1、在引入银行对账单之前，需要根据银行对账单的格式设置引入方案，使之与我们软 件中的对账单格式一一对应。点击银行对账单，点击文件下的定义引入方案，如图 1-01：