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C-中级财务管理-02公式-07
财务管理基础货币时间价值通用符号复利终值复利现值年金终值（1）普通年金终值（2）预付年金终值（3）递延年金终值年金现值（1）普通年金现值（2）预付年金现值（3）递延年金终值年偿债基金年资本回收额插值法实际利率与名义利率（1）一年多资计息（2）通货膨胀情况下风险与收益通用符号标准差证券资产组合方差系统风险系数（1）单项资产（2）组合资产必要收益率成本性态通用符号高低点法回归分析法筹资管理资金需要量预测通用符号因素分析法销售百分比法资金习性预测法（1）根据资金占用额与产销量的关系预测（回归直线法）：（2）采用逐项分析法预测（高低点法）：资本成本与资本结构通用符号个别资本成本率（1）一般模式（2）贴现模式：（3）股利增长模型法（属于贴现模式的一种）：如浮动股利的优先股、普通股：（4）资产定价模型法：如普通股的资产定价模型法：平均资本成本率经营杠杆（1）经营杠杆（2）经营杠杆系数（3）经营杠杆与经营风险财务杠杆（1）财务杠杆（2）财务杠杆系数（3）财务杠杆与经营风险总杠杆每股收益分析法公司价值分析法投资管理项目投资管理通用符号营业现金净流量（NCF）净现值（NPV）年金净流量（ANCF）现值指数（PVI）内含报酬率（IRR）回收期（PP）（1）静态回收期（2）动态回收期。年金成本证券投资管理通用符号债券估价基本模型债券内部收益率股票估价基本模型固定增长模式阶段性增长模式股票内部收益率营运资金管理现金管理通用符号成本模型存货模型当机会成本等于交易成本，现金持有量为最低：随机模型现金周转期应收账款管理通用符号机会成本（应收账款）坏账成本（应收账款）存货管理通用符号取得成本储存成本缺货成本经济订货基本模型再订货点存货陆续供应和使用模型保险储备流动负债管理通用符号短期借款或放弃现金折扣的信用成本成本管理量本利分析与应用通用符号量本利分析的基本关系边际贡献保本点保本作业率安全边际加权平均法联合单位法目标利润分析敏感系数标准成本控制与分析通用符号标准成本的制定成本差异的计算及分析两差异分析法三差异分析法作业成本与责任成本通用符号实际作业成本分配率预算作业成本分配率计算作业成本和产品成本成本中心利润中心投资中心收入管理收入管理通用符号趋势预测分析法因果预测分析法全部成本费用加成定价法（以成本为基础）保本点定价法（以成本为基础）目标利润法（以成本为基础）变动成本定价法（以成本为基础）需求价格弹性系数定价法（以市场需求为基础）纳税管理通用符号外部筹资纳税管理增值税纳税人的纳税筹划财务分析与评价财务分析与评价的主要内容与方法通用符号定基动态比率环比动态比率构成比率基本的财务报表分析通用符号短期偿债能力分析长期偿债能力分析营运能力分析盈利能力分析发展能力分析现金流量分析上市公司财务分析通用符号特殊财务分析指标财务评价与考核通用符号杜邦分析法企业综合绩效评价计分方法
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