大晟时代文化投资股份有限公司方案.PDFVIP

股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：临2017-050 大晟时代文化投资股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2016年年度报告的事后审核问 询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月18 日 收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对大晟时代文化投资股份有 限公司2016 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0591 号，以下 简称《问询函》）。公司董事会对《问询函》高度重视，积极组织相关各方对《问 询函》中涉及的问题进行逐项落实，现就《问询函》相关问题回复如下： （一）关于内部控制审计报告否定意见 公司2016 年度内部控制审计报告被瑞华会计师事务所（以下简称瑞华）出 具否定意见，其主要原因是瑞华发现全资子公司中联传动存在对预付的影视剧 制作款或投资款监督不到位、影视剧制作成本决算不及时等问题。同时，瑞华 认为上述存在问题的内部控制已得到有效整改。请公司补充披露以下事项： 问题一、年报披露，中联传动存在未严格执行合同约定，对预付的影视剧 制作款或投资款监督不到位的情况。请补充披露：（1）所涉影视剧的具体情况， 包括但不限于名称、预计拍摄进度、实际拍摄进度、预计发行或上映档期、合 作方及合作方式、投资金额等，并说明相关影视剧未按进度拍摄的具体原因及 对公司的影响；（2）所涉影视剧预付制作款或投资款的金额、预计时间与拍摄 进度不匹配的具体情况，并说明是否存在预付资金被合作方无偿占用的情况； （3）已采取的具体整改措施和收回预付资金的具体时间。请会计师核查并发表 意见。 回复： 1、所涉影视剧的情况，包括但不限于名称、预计拍摄进度、实际拍摄进度、 预计发行或上映档期、合作方及合作方式、投资金额等，并说明相关影视剧未 按进度拍摄的具体原因及对公司的影响 （1）所涉影视剧的具体情况 单位：人民币万元 合 类 公司投资 作 预付款项 资金付出 预计拍摄 实际拍摄 预计发行或 项目名称 合作方 型 总额 方 金额 时间 进度 进度 上映档期 式 联 网 2015 年第 合 2015 年1 未按时开 2015 年第 《仙侠世界》 络 400.00 400.00 二季度开 投 月 机 四季度 剧 北京巨火映 机 资 像文化传播 联 电 有限公司 2015 年第 合 2015 年1 未按时开 2016 年第 《仙侠世界》 视 6,000.00 2,400.00