江苏林洋能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2017-24 江苏林洋能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  募集资金存放符合公司规定  募集资金使用符合承诺进度 一、 募集资金基本情况 (一) 2015 年5 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]619 号文）核准，公司于2015 年5 月向5 名特定对象非公开发行人民 币普通股（A 股）股票51,428,571 股，每股面值1 元，发行价为每股人民币35.00 元，募集 资金总额为人民币1,799,999,985.00 元，扣除发行费用人民币39,551,428.27 元后实际募集资 金净额为人民币1,760,448,556.73 元。上述资金于2015 年5 月6 日到位，且经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第113812 号验资报告。 截至 2016 年 12 月 31 日，2015 年 5 月非公开发行股票募集资金累计共使用人民币 1,529,416,302.30 元，其中：以前年度使用人民币 992,892,829.26 元，本年度使用人民币 536,523,473.04 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专用账户本息余额为人民币 258,298,478.79 元，其中：本金人民币 131,032,254.43 元，利息人民币27,266,224.36 元，理 财产品100,000,000.00 元。 (二) 2016 年4 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于2016 年4 月向7 名特定对象非公开发行人民 币普通股（A 股）股票91,264,663 股，每股面值1 元，发行价为每股人民币30.68 元，募集 资金总额为人民币2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民币43,711,262.57 元后实际募集资 金净额为人民币2,756,288,598.27 元。上述资金于2016 年4 月28 日到位，且经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114500 号验资报告。 1 截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金累计共使用人民币 1,707,043,220.32 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专用账户本息余额为人民币 1,060,455,687.40 元，其中：本金人民币699,245,377.95 元，利息人民币 11,210,309.45 元， 理财产品350,000,000.00 元。 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 2014 年10 月10 日，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过《关于修改募集资金 使用及管理制度 的议案》；2014 年 11 月12 日，公司2014 年第三次临时股东大会审议通 过了上述议案。 依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与非公开发行保荐人广发证券 股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募 集资金专户存储四方监管协议》： 2 签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注 2015 年5 月19 日 江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100478450