2015年财务部工作总结及2016年度工作计划研究报告.docVIP

财务部2015年工作总结及2016年计划 2015年财务工作即将结束，今年财务的工作紧紧围绕着提出的工作重点和财务工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和为重点，务实、高效的工作作风，完成了各项财务工作，推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，建立了规范的企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计人员掌握了财务软件的应用与操作，这不仅财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为 存在的问题是：1、财务人员资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我的财务要求。2、对日常的财务工作流程掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务成为公司的信息库。存在的问题：在财务内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。 四、有效开展成本核算，加强了对监督管理。1、财务适时地进行内部岗位换，设立成本会计岗位，由的财务人员担任，每月成本核算。2、今年度，在核算同时重点对作了的了解和检查，。3、审计，处理、纠正。 五、认真做好月度、资金计划预算，资金，保证现金流的正常化。今年，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给带来了不小的资金压力。本年度，我积极全力配合在此期间根据要求收集、整理财务资料，编制各类贷款报表配合集团融资中心完成本年度贷款任务，保障集团资金安全正常周转。、加强与税务部门的沟通。1、在年中的一次专项税务稽查中，顺利通过了税务稽查 存在的问题是： 七、加强资金管理。1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。保证资金收付安全、准确。在加强资金管理的同时，财务资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。、工作。是一项比较复杂和繁重的工作任务，帐务在里，财务部同心协力、加班加点，不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。 九、团队建设财务在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风为吸取前车之鉴，针对不良工作作风年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：加强软件使用，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时充分带动本部门职员。将财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。通