深圳市维力谷无线技术股份有限公司方案.PDFVIP

深圳市维力谷无线技术股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一五年九月 深圳市维力谷无线技术股份有限公司公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国 股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 深圳市维力谷无线技术股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 一、特别提醒投资者注意“风险因素” 中的下列风险  本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转 让说明书“第四节公司财务”之“十、风险因素”的全部内容，充分了解公司 所披露的风险因素。 （一）公司业务方面风险 1、产品研发风险 公司所在行业具有产品更新换代快，产品技术含量高的特点，同时需要及 时了解客户以及潜在客户的定制化需求，对企业的研发团队是一个不小的挑 战。2014 年，公司投入 994.59 万研发费用，截至 2015 年 5 月 31 日，已发生研 发费用 449.14 万。企业的研发团队必须紧跟行业及市场发展的步伐，时刻关注 国内外最新技术动态，积累研发经验，并能迅速将研发成果应用于产品量产 中，实现科技的经济效益。公司研发落后，研发成果不能及时产业化将会对公 司盈利及未来发展带来不利影响。 2、产品质量风险 移动通讯设备的正常运作在于其内置天线能收发无线电信号，因而移动终 端制造商非常注重天线产品的质量，将产品性能作为考核供应商的关键指标之 一。公司严格按照 ISO9001 、ISO14001 等标准建立、实施和保持各项管理体 系，公司内部制定的 APQP 程序，以保证产品使客户满意，促进与所涉及的每 一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降 低成本，持续不断地改进，以最低成本及时提供优质产品。如果公司不能持续 有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦公司产品出现质量问题，将影响公 司在客户中的声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。 3、技术瓶颈风险 3 深圳市维力谷无线技术股份有限公司公开转让说明书 移动终端天线产品的研发目前已经比较完善，能增加的科技含量越来越 低，公司能通过提升产品的科技含量来增加产品竞争力的可能性越来越小，公 司若不能增加产品品种，拓宽其研究领域，将遇到发展瓶颈。 4、办公物业的租赁风险 目前公司的生产厂房均为租赁，总面积为 3,411.74 平米，该部分厂房于 2018 年 8 月 31 日到期，租赁价格为每月 5.97 万元/月。在续租未能签署正式合 同之前，公司仍然存在无法续租的风险，如无法续租，则公司存在搬迁风险， 将对公司生产经营造成不利影响。受近年来物价上涨等因素影响，即使续租成 功，如租金大幅上涨，同样会对公司的利润造成不利影响。 5、客户集中风险 2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年公司前五大客户的销售金额占营业收入的 比重分别为 47.51% 、55.99%、64.39%，前五大客户占发行人营业收入比较高。 主要原因是公司发展并维护优质大客户的经营策略在促成公司维持良好成长的 同时也造成了公司客