成都华神集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告.PDF

成都华神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 成都华神集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）及《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了本公司于2001 年7 月配股募集资金截至2014 年3 月31 日止的使用情况报告（以下简称“前次募 集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金募集情况 经中国证券监督管理委员会【证监司字（2001 ）61 号】《关于核准成都华神集 团股份有限公司配股的通知》，本公司于2001 年7 月5 日在深圳证券交易所向社会 公众股股东配售 6,120,000 股，配股价为 25 元/ 股，此次配股应募集的资金为 153,000,000.00 元，扣除承销费及交易所手续费4,718,099.36 元及其他配股发行费用 2,855,972.10 元，本公司实际收到的配股款为145,425,928.54 元。上述出资由深圳华 鹏会计师事务所【华鹏验字（2001 ）第 140 号】《验资报告》验证确认。上述募集 资金于2007 年 12 月31 日已全部使用完毕，使用情况已由四川君和会计师事务所 出具鉴证报告【君和审字（2009 ）第1106 号】。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况 前次募集资金总额为14,542.59 万元，至2007 年12 月31 日已累计使用募集资 金14,542.59 万元，募集资金投资情况明细见附件1：《募集资金使用情况对照表》。 1、按照2001 年7 月31 日公告的《配股说明书》，本公司承诺用募集资金投资 建设4 个项目和补充流动资金。4 个项目分别是颗粒剂车间技术改造项目、蚕丝高 新技术产业化项目、伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改项目、建立基因治疗肿瘤药物 工程技术研究中心项目。除蚕丝高新技术产业化项目变更为四川华神钢构有限责任 公司项目和成都华神生物技术有限责任公司项目外，其他3 个项目均属于《配股说 明书》公告原拟投资项目。需说明的是，建立基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心 项目实际投资金额 3,978 万元，其中 1,800 万元为自有资金投入，自有资金投入形 成的实物资产投入到成都华神生物技术有限责任公司，作为资本金投入；2,178.07 万元为募集资金投入。 2 、颗粒剂车间技术改造项目、伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改项目、建立基 1 因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目的资金投入计划与实际投入情况比较 《配股说明书》披露的上述三项目的资金使用计划及实际使用情况： 单位：万元 资金使用计划 项目 实际使用 2001 年 2002 年 合计 颗粒剂车间技术改造项目 600.00 2,400.00 3,000.00 2,738.66 伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改项目 2,550.00 400.00 2,950.00 2,988.67 建立基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目 1,600.00 359.00 1,959.00 2, 178.07 小计 4,750.00 3,159.00 7,909.00 7,905.40 募集资金实际使用情况与《配股说明书》披露的资金计划使用情况不一致的原 因主要是新药证书实际取得时间较本公