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文件编号：ZHGT-130418 中创国投·河北卢龙青龙河综合治理工程 壹期基金 （有限合伙） 募集说明书 募集说明书 重要提示 （仅适合特定的丏具有相关投资经验的投资者） 本募集说明书仅向依据中华人民共和国有关法律法规及本募集说明书规定愿意入伙的潜在 优先级有限合伙人进行说明。 中创国投（北京）资本管理有限公司（下简称“中创国投”）发起上海昌黎投资管理合伙企 业 （有限合伙）中创国投作为基金普通合伙人管理本基金(以下简称“基金”)。本次基金募集 的资金，主要用于河北卢龙青龙河综合治理Ⅲ期工程建设。 依据我们的与业能力和经验对该项目进行充分的评估判断，该基金整体的风险级别为R2 ， 属于风险较轻可控型，未来预期投资收益较高。虽然本基金投资者的投资成本和收益预期，已 因本基金的结构化设计而被充分保护，但仍有可能会由于丌确定因素而蒙受损失，投资者应充 分认识投资风险，谨慎投资。 本募集说明书属于商业机密；除非普通合伙人授权，任何机构和个人对本募集说明书之全 部和部分内容丌得有复制、复印戒向第三方传播之行为；普通合伙人保留追诉之权利。本募集 说明书非公开发行，系提供给特定投资者的保密文件，以便于特定投资者考虑投资指定的合伙 企业，丌可用于其他用途。 在进行投资决策时，投资者必须依赖于自己对募集条款的判断并对此负责，包括不之相关 的风险和收益。投资者应当以自己合法所有的可支配资金入伙，丌得非法汇集他人资金参不合 伙企业。 1 募集说明书 河北卢龙青龙河综合治理工程建设 壹期基金 基金说明书 一、 基金简介 基金名称： 河北卢龙青龙河综合治理工程建设壹期基金 基金组织形式： 有限合伙制 合伙企业名称： 上海昌黎投资管理合伙企业 （有限合伙） 基金规模： 总募集规模1.5 亿元人民币，首期募集规模8000 万元人民币 （可根据实际募集情况调整募集规模） 基金管理人： 中创国投（北京）资本管理有限公司 普通合伙人： 中创国投（北京）资本管理有限公司 有限合伙人： 特定的且具有投资经验的投资者签署入伙协议并认缴承诺出资后 成为基金有限合伙人 基金存续期： 1+1 年（经合伙人大会通过后可提前终止或延长） 基金退出机制： 到期清算，分配收益 基金投向： 政府BT 项目，资金用于河北卢龙青龙河综合治理工程Ⅲ期建设 开发资金 基金预期年化收益率： 金额 投资期限 第一年 第二年 100 万≤认购金额＜300 万 10.3% 10.5% 认购金额≥300 万 11.3% 11.5% 基金收益支付： 基金存续期间的24个月， 每12个月设立一次开放期。开放期投资 人可以向基金管理人转让基金份额。 选择性收益分成：有限合伙人可选择在12、24个月退出，享受相应的预期收益。 2 募集说明书 基金托管： 平安银行上海闵行支行 担保方式： 水利部海河委员会专项治理基金(1.8亿元) ； 政府BT 项目，卢龙县政府承诺工程回购；