财务保密工作的.doc

财务人员工作奖惩制度 ????????????? 为加强财务工作的规范管理，进一步强化财务人员工作责任，提高工作效率，改进工作作风，特制定本考核办法。? 1、财务人员必须秉公执法、坚持原则、遵守财经纪律、执行财会制度、 严格执行各项财务手续，努力完成好本职工作。??2、要严格审批权限，严格资金管理，各种账目要清楚，要账账相符。 3、?对在财务工作中态度端正，工作积极主动、严谨，不出较大失误、业绩突出的工作人员，按照学校的有关规定，同教师一样年终可享受精神与物质奖励。??4、对在财务工作中态度较差，对本职工作不负责任、工作出现重大失误，给学校造成损失的财务人员，给予扣除奖金或调离会计工作岗位的处分。???5、对严重违法乱纪者、报上级有关部门处理 。财务人员绩效考核表 部门 财务部 姓名 考核期 月份 考核内容 KPI指标 权重 考核结果 A（优秀）B（良好）C（合格）D（待改进）E（不合格） 按照会计基础工作规范，填制记账凭证。 准确性 　 　 及时性 　 　 按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿；会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。 准确性 　 　 及时性 　 　 按照国家统一会计制度的规定，编制财务报表保管工作。 准确性 　 　 财务资料保密工作。 保密性 　 　 根据行政人事部门提供的社保资料、考勤表、员工入职和转正的人事报表以及绩效考核部门提供的考核结果等资料正确计算员工工资和应缴纳的个人所得税 准确性 　 　 按照（）国税局和地税局的相关规定定期进行各税种的缴税申报及发票认证、退税及其他相关的税务工作 准确性 　 　 及时性 　 　 按照国家税法的规定保管好发票、税控系统及其他税务资料 安全性 　 　 按照会计制度的有关规定对公司的原始凭证进行复核 准确性 　 　 按照公司合同保管制度的规定进行公司合同的保管 安全性 　 　 财务资料保密工作。 保密性 　 　 公司存货的盘查及整理。 准确性 　 　 及时性 　 　 公司固定资产的盘查和整理。 差错率 　 　 及时性 　 　 公司采购业务的配合。 准确性 　 　 公司采购业务的监督。 准确性 　 　 存货模块的会计电算化操作。 准确性 　 　 固定资产模块的会计电算化操作。 准确性 　 　 保密工作。 保密性 　 　 现金管理工作。 准确性 　 　 银行存款管理工作。 准确性 　 　 其他配合财务主管对账等工作。 准确性 　 　 财务保密工作。 保密性 　 　 公司部门全面成本预算管理工作。 准确性 　 　 及时性 　 　 月度现金流量预算。 准确性 　 　 及时性 　 　 软件研发成本核算。 准确性 　 　 及时性 　 　 季度财务分析报告。 全面性 　 　 及时性 　 　 其他监督与跟踪工作。 及时性 　 　 公司部门全面成本预算管理工作。 准确性 　 　 及时性 　 　 公司部门全面预算与实际发生差异分析工作。 准确性 　 　 及时性 　 　 其他配合财务工作。 及时性 　 　 ???? 财务保密工作 1、一切财务保密性资料须妥善存放，不得遗失、不得随意放置，非经相关领导许可不得复制、不得携带出单位。在对外交往与合作中需要提供单位秘密事项的，应当事先经分管领导批准。 2、财务保密资料的接触者不得以任何方式泄露资料内容。不准在公共场所、私人场合谈论单位秘密。 、保密资料的妥善保管。单位财务人员是资料保管的责任人，其对于重要的文字数据必须及时备份，注意保管。 ? 与财务有关的保密资料包括：公司内部购销合同、上下游客户资料、涉及生产经营重大问题的会议记录、公司财务预决算报告、各类财务报表（资产核实表、银行报表、纳税申报表）银行对账单等，以上资料包括纸质和电子介质资料。? ???财务人员在日常工作中要注意的保密事项： A文件责任者指使用、保管人，须妥善存放资料，不得遗失、不得随意放置，非经授权人许可不得复制、不得携带出公司。在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 B文件接触者（含文件使用人、保管者、接触人）不得以任何方式（有意或无意）泄露文件内容（含文件主题）。尤其要注意的是不能在私人交往和QQ聊天、邮件、MSN等其他方式中泄露公司秘密，不准在公共场所、私人场合谈论公司秘密。 C保密文件仅限于规定的传播范围内人员知晓，非授权不可传阅。机密级以上文件和规定回收的文件，授、收文时均需填写交接单备查。 D保密资料的妥善保管，目前档案管理员、各公司财务人员是资料保管的责任人。财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，注意保管。 E保密资料的定期销毁制度。由档案保管员提供需销毁的资料清单由有权人授权