企业差旅费管理办法().docVIP

重庆市厦坤建设（集团）有限公司 差旅费管理规定 一.为保证出差人员工作和生活的基本需求，规范差旅费管理，参照重庆市行政企事业单位管理办法，结合本企业实际，制定本办法。 二 .差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 三.交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干 （一办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划， 经财务负责人审核，审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向领导汇报，。 4、人员根据签有考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，单据经审核后方可报销差旅费。单据5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在内报账，超过报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，并部门。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成追究经办人及负责人的责任二、费用标准 交通费 住宿及出差补助(元/天) 飞机 火车 轮船 入住标准 县(地)市 省会/直辖市 特殊地区 住宿 伙食补助 住宿 伙食补助 住宿 补助 董事长/总裁/总经理 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 集团副总裁/副总经理 经济舱 软卧 二等舱 单间 200 40 200 40 200 40 集团部门经理/ 经济舱 硬卧 三等舱 单间 100 30 100 30 100 30 集团部门副经理/主管 经济舱 硬卧 三等舱 双人 80 30 80 30 80 30 一般工作人员 经济舱 硬卧 三等舱 双人 50 30 80 30 80 30 × 注明： 1.以上费用报销，如果有单位或个人进行支付解决，则回公司不应报销任何费用。 2.若公司将吃.住.交通费全部承担支付的，不再报销任何费用。 （三、报销办法 住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，。 交通费报销办法 1、旅途中符合乘（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价%，其它列车票价%予以补助。2、 乘坐出租车办事需经同意 。 3、出差人员原则上不得乘出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）?携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。同意后方可报销。 （）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得同意，2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。 、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再食住费用，只市内交通费。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。 （五）、本制度自