信托产品推介书指南.pdfVIP

理财热线：400-812-0198 渤海-苏州嘉盛项目集合资金信托计划 产品推介书 一、信托计划简介 1、产品名称：渤海-苏州嘉盛项目集合资金信托计划。 2、发行机构：渤海国际信托有限公司。 3、信托规模：人民币2 亿元，规模达 1.5 亿元即成立。待投资项目在建工程抵 押于渤海信托，开放募集0.5 亿元。 4、信托期限：24 个月，满12 个月可以提前结束。 5、委 托 人：《集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者。 6、投资门槛：100 万元。 7、 推介期 ：本信托计划推介期自2012 年12 月18 日至2013 年1 月4 日，受 托人有权延长推介期。 8、预期收益率：A 类：100-300 万（不含）：10%/年。 B 类：300 万（含）以上：11%/年。 9、收益分配：信托利益以货币形式发放，第一次信托利益分配将在信托计划生 效后 12 个月对应工作日之后（如遇非工作日，延至下一个工作 日），在受托人收到资产收益权回购价款的十个工作日内向受益人 分配，最后一次信托利益分配随信托终止后信托财产的返还一并 进行。 10、资金运用：渤海信托依据信托合同，将信托资金用于受让嘉亿置地无锡有限 公司 （嘉亿置地）持有的“嘉亿维纳阳光”项目 （标的项目）的 特定资产收益权。信托资金用于标的项目的后期开发建设。 11、还款来源： 融资人嘉亿置地将以标的项目的销售收入作为主要还款来源。 二、 产品主要特点及风控措施 1、投资项目概况 “嘉亿维纳阳光”项目位于无锡市惠山区锡澄路和金惠路交叉口东北侧， 属于惠山新城核心CBD 区域，周边有无锡惠山万达广场，时代广场等成熟商 1 / 5 理财热线：400-812-0198 业配套，锡山高级中学与实验小学等教育配套，在建惠山人民医院等，项目 地理位置十分优越。 项目公司为嘉亿置地无锡有限公司，为苏州嘉盛房地产开发有限公司全 资子公司。苏州嘉盛房地产开发有限公司成立于2006 年6 月，注册资金4045 万元，具有房地产二级开发资质。截至2011 年末总资产6.78 亿元。苏州嘉 盛目前累计已开发面积逾50 万平方米，在苏州当地具有一定的品牌影响力。 标的项目土地于2011 年2 月取得，土地出让金与契税合计为3.016 亿 元，项目预计总投资约6.6 亿元，已投资约3.3 亿元。项目占地面积57325.6 平方米，总建筑面积144729 平方米，其中，地上高层住宅107475.5 平方米， 商业配套5550 平方米，公建配套1200 平方米，地下停车场为33517 平方米。 项目规划业态为18-25 层高层住宅及相关配套。目前，项目已完成桩基工程 及地下室的开发建设，预计于2013 年第一季度实现预售，2013 年6 月实现 主体封顶。项目预计高层住宅销售均价9000 元/平方米，实现销售收入10 亿元，实现净利润约3.3 亿元。 2、土地抵押充足 嘉亿置地将标的项目的国有土地使用权抵押于渤海信托。该项目地块于 2011 年2 月取得，价格为3.016 亿元（含契税），相对第一期1.5 亿元的融 资规模，抵押率在50%以下。待首期1.5 亿元成立后，在标的项目在建工程 抵押于渤海信托，本信托设置开放期募集第二期0.5 亿元，确保本信托在存 续期间的资产抵押率低于50%。 3、保证措施充分 首先，苏州嘉盛集团有限公司，为嘉亿置地到期回购资产收益权提供无 限连带责任保证担保。嘉盛集团成立于2010 年10 月，注册资本8000 万元， 集团成立以来的规模化发展形成了以建筑施工、混凝土生产经营为基础产 业，嘉盛房地产为支柱产业，嘉盛丽廷国际酒店为新兴服务业的产业格局。 其中集团控股子公