厦门钨业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-11 厦门钨业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行 字[2007]20号）核准，公司于2007年1月向特定对象非公开发行股票4,460万股，发行 价格为每股14.31元，募集资金63,822.60万元，扣除发行费用685万元，实际募集资金 净额63,137.60万元，其中28,838万元用于投资福建省宁化行洛坑钨矿工程项目、15,496 万元用于投资年产 5000 吨贮氢合金粉生产线项目、18,803.60 万元用于投资厦门钨材料 工程技术中心项目。2007 年1月31 日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位， 并经福建华兴有限责任会计师事务闽华兴所 [2007] 验字 E-002 号验资报告验证。2007 年 2 月 12 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股 票的股权登记。 本次募资资金 2007 年使用金额为 38,952.94 万元，2008 年度使用金额为 6,935.82 万 元，2009 年度使用金额为 11,590.46 万元，累计使用总额 57,479.22 万元，尚未使用金额 5,658.38 万元。 二、募集资金管理情况 公司已按照中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了 《募集 资金管理办法》并严格执行；公司严格按照规定存储和使用募集资金。2007 年 1 月 31 日， 公司在募集资金到位当日即与保荐人及商业银行签订了 《募集资金专户存储和管理协议》， 该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良 好。 1 三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：万元 募集资金总额 63,137.60 本年度投入募集资金总额 11,590.46 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 57,479.22 变更用途的募集资金总额比例 0 截至期末 项 目 截至期 累计投入 项 目 达 可 行 已变更项 调整 末投入 是否 截至期末 截至期末 金额与承 到 预 定 本年度 性 是