公明第一小学报帐指引.docVIP

公明第一小学报帐指引 1．发票: ① 发票抬头必须是单位全称:深圳市光明新区公明第一小学； ② 发票必须加盖开票单位的“发票专用章”； ③ 发票所开内容为“一批”，必须附开票方盖公章的清单； ④ 开票方、合同（协议）签订方、刷卡小票所属单位与收款方必须一致； ⑤ 发票须由经办人在发票右上角空白处签名； ⑥ 娱乐场所、高档烟酒、礼品、电子消费品、超规定开支的发票不允许报销；⑦ 收款人收款帐号信息。 ① 除领款人、经办人、审批人是手签外，其他内容必须打印；② 自制凭证内容包括：领款人姓名、领款人单位、领款人联系电话、领款人收款帐号信息、活动内容、活动时间、活动地点等； ③ 领款人必须本人亲自签名。 ① 一般经费支出使用《费用审批表》， 误餐费支出使用《误餐费审批表》，车辆维修支出使用《车辆费用备案表》（财务室领取）；② 费用审批单由经办人按要求由经办人按审批要求进行填写、审批，审批后由经办人保留，报帐时附带此表。 ① 验收单: 由麦冠超（验收主管领导）、曾思汉、收货人（货物，不能是经办人）、使用人（小额工程）、证明人联合验收； ② 验收单由经办人按规定组织相关验收人验收签名后由经办人保留， 5、发票真伪证明： ① 发票金额达到 ② 发票连号的，只需打印其中一张； ③ 刷公务卡附有POS机小票的，发票不用查询； ④ 水电费发票、粤通卡发票、机票、火车票不用查询； ⑤ 建议发票 6、公务卡刷卡POS机小票(公务卡刷卡报销需提供)： ① POS机小票的所属单位需与开票单位吻合； ② POS机小票所显示的时间、开票单位所属地需与相关通知文件或活动方案时间、地点吻合。 7．购物（送货）清单： ① 如发票未写明支出明细必须提供购物（送货）清单； ② 如发票已写明支出明细且报销金额 ③ 如报销金额 ④ 清单需盖开票单位的公章。 8预算清单、结算清单： ① 报销金额一般 ② 所有 ③ 清单需盖开票单位的公章。 9通知文件、活动方案：凡涉及开展活动的支出，必须提供。 11．因公离深审批表：凡正、副校长因离深产生的支出需提供 12．慰问金（品）审批表：凡涉及慰问的需提供，并附带相关证明材料（如住院证明等），表格见附件。 13合同： ① 凡服务类项目支出、货物类订购支出、劳务费支出、小额工程（零星维修工程）报销金额5000元以上的支出须提供； ③ 合同内容填写必需完整，包括时间、签名等双方需盖公章。 二、招标类 1．经费下达文件 3．行政会议纪要（讨论项目实施） 4．招标材料（包括招标公告、中标通知书、评分表、招标会议纪要等） 5．中标单位资质证明材料 6．验收报告 7．材料检验合格证明（如规定需要则必须提供） 8．工程预算书（工程类） 9．工程结算书（工程类） 10．货物报价单（货物类） 11．送货清单（货物类） 12．合同 13．发票（包括真伪证明、收款人帐号信息） 14．付款登记表 15．有关规定所需的其他材料 三、其他提醒事项： ① 公务卡每月21日为银行帐单日，11日为还款日。例如：4月21日刷卡，则4月21日为银行帐单日，还款日期为5月11日；4月22日刷卡，则5月21日为银行帐单日，还款日期为6月11日。 ② 因公务刷卡有些项目报销只能由学校基本帐户现金报帐，公务卡还款需个人还款，注意银行还款信息。（如更换手机，请及时到银行更新） ③ 因特殊原因（如还款日期短、假期、退单等）造成还款日还未报帐的，请刷卡人个人先现金掂付还款，以免造成公务卡产生不良的还款纪录和利息。 ① 部门负责人必需认真领会通知精神，严格按通知要求组织教师外出，不能超人数组织外出，不能超标准支出。 ③ 外出费用必须按相关标准执行，注意费用支出的合理性。如：5天外出，只能按4个晚上计算住宿费，如果有1晚是火车上度过，只能按3个晚上计算住宿费；又如非通知规定地点所产生的支出单据。 ④ 委托旅行社代理外出费用，只能代理交通费、食宿费，其他费用如资料费、会务费等需通过刷卡或转帐方式支付，如通知文件有注明会务费金额的，可由旅行社代理，建议 3．凡开票方所提供的所有报销凭证，需盖开票方公章（发票盖发票专用章，刷卡小票不用盖章）。