富丽商务酒店出纳岗位职责解析.docVIP

富丽商务酒店出纳岗位职责 完成店内日常的现金报销和银行付款业务，完成店内各项物品的验收和监盘工作，审核种类报销和付款凭证，以及负责酒店所有税务相关事项，在完成好本职工作的同时，积极配合店长和酒店会计完成店内其他工作。详细如下： 一、现金管理 1、负责日常备用的申请和提现工作； 1）日常备用金每月月初领取（每月5日之前），月底报销将备用金交回（每月28日之前）。 2）各部门申领备用金必须由酒店总经理（栾总）亲笔签字，出纳见借条及总经理亲笔签字方可提取现金交于借款人；无借条或借条无总经理亲笔签字，出纳不得私自支出现金。 2、负责每天库存现金的盘点，编制现金盘点表，做到现金帐日清月结。 3、每日将营业款核对无误后方可存至银行的独立帐户中，并及时拿取回单。双休日和节假日顺延，不得“坐支”现金，坚持收支两条线的原则。 4、及时到银行兑换零钱备用金，以方便前台的找换。 二、酒店银行业务的管理 1、办理银行帐户的开设、注销和变更工作，并归档保存银行开设、注销和变更信息。 2、办理网上银行帐户的开设，并归档保存网上银行相关资料。 3、负责支票、贷记凭证、电汇等登记和管理工作。 4、黄鹂酒店银行信息的管理工作，整理酒店供应商银行的相关信息（包括帐号、联系人、地址等），并将相关信息归档保存。 5、负责办理柜面兑换零钱及种类银行相关业务。 6、保存银行余额调节表、银行对账单复印件。 三、报销支付业务 1、负责酒店的现金报销业务； 现金报销业务时，各部门报销人员均须按酒店规定填写费用报销单、入库单、采购物品发票或供应商出货单及酒店总经理亲笔签字，以上内容缺一不可，手续不全出纳有权不予报销。 2、负责对已稽核过后单据进行付款，现金、支票或网上银行支付。 3、每月对已审批过的工资进行支付。 四、帐务处理 1、负责酒店收付款凭证录入； 2、月初根据上月银行对帐单，编制银行余额调节表； 3、月初盘点出纳备用金，编制库存现金盘点表。 五、收入与日审管理 1、审核现金、信用卡、支票与《交班报表》是否一致，确保酒店营业款与电脑收入一致，并及时将营业款解入银行。 2、进行信用卡的审核与核销工作，编制《信用卡统计明细表》上报会议审核；对信用卡未达部分及时追收。 3、根据杂项收入转收单登记《前台小商品明细表》、《早餐明细表》、《会员卡销售记录表》等；确保销售金额与当日电脑报表的销售金额一致。 4、对前台帐单及报表进行装订归档。 六、存货和资产管理 1、负责酒店早餐原料、小商品等物资验收工作。 2、每月进行小商品、会员卡及客用品的监盘工作，确保小商品、会员卡及客用品帐实相符。 3、酒店自购物资，月末配合将供应商送货单和酒店申购单交会计，会计进行暂估入账。 4、每月及时进行棉织品的监盘工作。 七、发票/税务工作 1、负责发票的申购、领用、核销、管理和检查工作。 2、负责各项对外报税及税务协调工作：主要是月度（营业税及附加、增值税、个人所得税）、季度（企业所得税）的申报。 3、负责年度所得税清算、财务年度审计。 八、酒店人事工作 1、负责酒店新进员工的录用、退工手续的办理。 2、负责养老金、医疗保险金的缴纳、领取、咨询、转移。 3、负责人事合同、劳务手册、人员档案的整理、归档。