矿供应科理制度汇编.doc

鑫基煤矿物资交易市场管理办法 为进一步推行市场化管理，把全矿各单位、各部门之间的协作服务关系，变为内部有偿服务经济往来关系，独立核算。通过内部市场机制，充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营管理水平。 1、物资采购计划管理制度 1.1 总则 1.1.1目的：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。 1.1.2 适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。 1.2 采购计划的编制 1.2.1 编制需求计划的作用 1.2.2 预估用料数量、到货期，以防止断料。 1.2.3 避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。 1.2.4 确保生产物资的有效供应。 1.2.5 指导采购工作。 1.3 编制物资需求计划的依据 1.3.1制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。 1.4 需求计划的种类 1.4.1 月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。 1.4.2 临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。 1.4.3 急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。 1.5 采购申请的提出及审批权限 1.5.1 采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。 1.5.2 单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。 1.5.3 经本单位负责人审核后的《月度物资计划申请表》，交分管科室负责人审批后报供应科。 1.5.4 经审批后的《月度物资计划申请表》由供应科审核汇总。审核内容包括《物资计划申请表》的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。 1.5.5 供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制鑫基煤矿《月度统购物资需求计划》、《月度内部产品物资需求计划》和《月度自购物资需求计划》，报分管矿长和主管矿长审批。 1.5.6 经主管矿长审批后的《月度物资需求计划》，报鑫基煤业公司进行审批执行。 1.6 编制需求计划的步骤 1.6.1 每月16日前基层单位及分管科室将《物资需求申请计划表》上报供应科。 1.6.2 18日至20日收集、汇总《物资需求计划》，落实库存。 1.6.3 23日前编制《物资需求计划》并报矿领导审核批准。 1.6.4 经矿领导审批后的《物资需求计划》，于25日前报鑫基煤业公司审批执行或继续上报。 1.7 物资采购计划的管理 1.7.1 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行，月度计划报请分管矿长审核、主管矿长批准，鑫基煤业公司审批后执行或继续上报。 1.7.2 采购计划员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。 1.7.3 如果《物资需求计划表》所列的物品为煤化公司内其他部门所生产的产品，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用内部单位的产品。 1.7.4 对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。 1.7.5 未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写《急需物资申请表》，由部门负责人审核后，按采购程序报鑫基煤业公司核准后才能列入采购范围。 1.8 计划编制要求 1.8.1 科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。 1.8.2 严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。 1.8.3 等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50—200元，情节严重者，严肃处理。 1.9 计划的考核 1.9.1 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度纳入“双基”考核范围。 1.9.2 因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人