西宁特钢控股子公司关于对外投资参股设立公司的公告.doc

证券代码：600117　 证券简称：西宁特钢　 编号：临20-034 西宁特殊钢股份有限公司 关于控股子公司对外投资参股设立公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：参股设立肃北华泰博伦能源有限责任公司 ●投资金额：出资金额人民币3150万元，出资比例为45％。 一、对外投资概述 (一)西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司---肃北县博伦矿业开发有限责任公司下自有资金 二、投资协议主体的基本情况 1、肃北县博伦矿业开发有限责任公司 法定地址：甘肃省肃北县七角井矿区 法定代表：肃北县博伦矿业开发有限责任公司公司持股份占其注册资本的%。主营业务包括铁矿和钒矿开采、加工、销售，矿山技术服务、矿产品经营、矿山设备配件及机电产品经营(不包括小轿车)。自2004年开始建设到2007年下半年全面进入生产经营至今，从无到有、由弱到强，实现了持续快速发展。截止2012年12月末，资产总额为196531万元，净资产62194万元，资产负债率为68.35%。 2.北京华泰润达节能科技有限公司 法定地址： 法定代表：新设 企业名称 法定地址：甘肃省肃北县七角井矿区发电电力科研开发、电子 1、合资公司注册资本为7000万元，全部为现金。北京华泰出资金额为人民币3850万元，出资比例为55％。肃北博伦出资金额为人民币3150万元，出资比例为45％。 2、在合资期间，合资公司不能减少注册资本。 3、合资各方缴付出资额后，应由在中国注册的会计师事务所验证并出具验资报告，由合资公司据此发给股东各方出资证明书。 4、合资期间内，合资的任何一方，不得将合资公司发给的出资证明书转让、抵押，或作为第三者对合资公司拥有债权的目的物。 5、合资公司注册资本的增加、转让或以其它方式处置时，应由股东会会议通过，报原审批机关批准，然后到原登记管理机构办理变更登记手续。 6、合资各方的任何一方，如将出资额的全部或一部分进行转让时，其它合资方有优先购买权。 (二)经营目的和业务范围 1、经营目的：根据肃北博伦石煤提钒脱碳工艺要求，充分利用北京华泰拥有的石煤发电技术优势，综合利用资源，变废为宝，为肃北博伦的石煤提钒脱碳及节能环保提供解决方案，使股东投资收益最大化。 2、业务范围：石煤发电电力科研开发、电子 (三)双方责任义务合资公司的工作。 经营活动所需水、电其所选派总经理、管理人员、技术人员和其他工作人员，参加合资公司的工作 (四)违约责任 1、任何一方未按合同第五条的规定如数按期缴付出资额时，则从第十五天起算，每逾期一个月，违约方应向守约方缴付相当其出额5‰的罚金。逾期三个月，则除缴付累计应出资额15‰的罚金外，其它合资方有权终止本合同，并要求违约方赔偿损失。 2、因合资的任何一方违反合同，使合同不能履行时，应由违约方承担相应经济责任。 五、对外投资对上市公司的影响 1、华泰博伦稳定运行后，将彻底解决目前制约肃北博伦钒冶炼生产中的产量和成本瓶颈，提高钒冶炼生产线的运转质量和效可能等 针对上述可能出现的风险交流与准备选型施工、调试全过程管理在生产力做好流程完善相关培训模拟演练等准备后 西宁特殊钢股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十一日 5