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北京三元食品股份有限公司 二零零五年第一次临时股东大会会议资料 二零零五年一月二十一日召开 北 京 北京三元食品股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议议程 第一项 包宗业董事长宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统 计情况 第二项 董事会秘书李宁女士做《关于变更募集资金用途的提案》 第三项 董事会秘书李宁女士做《关于利用募集资金投资迁安三元 食品有限公司的提案》 第四项 包宗业董事长做《关于公司董事变动的提案》 第五项 推选监票人 第六项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第七项 休会二十分钟 第八项 董事会秘书李宁女士宣读股东大会决议 第九项 公司律师宣读法律意见书 第十项 股东自由提问 第十一项 宣布大会闭幕 1 2005 年第一次临时股东大会提案一 2005 年1 月21 日 北京三元食品股份有限公司 关于变更募集资金用途的提案 一、 变更募集资金投资项目的概述 公司经中国证监会证监发行字【2003 】92 号文核准，于2003 年8 月29 日 首次向社会公众公开发行人民币普通股15000 万股，发行价2.60 元/股，并于2003 年9 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。公司此次发行人民币普通股共募集资 金3.7 亿元（不含发行费用）。 经公司第二届董事会第九次会议研究决定，公司拟将 100 吨/ 日豆奶（豆酸 奶）工程项目变更为与澳洲三元经贸有限公司合资建设液态奶工程项目。原100 吨/ 日豆奶（豆酸奶）工程项目计划利用募集资金6394 万元，新项目计划总投资 为5000 万元。公司按照合资比例将投资3750 万元，全部利用募集资金，合资对 方澳洲三元经贸有限公司投资1250 万元，项目变更后剩余的2644 万元募集资金 暂不进行投资。 二、 变更募集资金项目的原因 100 吨/ 日豆奶（豆酸奶）工程项目经公司第一届董事会第三次会议和2001 年第二次临时股东大会审议批准，该项目总投资9164 万元，计划利用募集资金 6394 万元，项目投资回收期（含建设期）6.1 年。该项目于2002 年取得国家发 展计划委员会批准，截至目前，该项目尚未实际投入。 此次变更募集资金项目原因在于：原 100 吨/ 日豆奶（豆酸奶）工程项目于 2001 年确定，计划从法国太阳豆公司以及瑞士布勒公司引进关键设备。由于在3 年当中，国内市场变化较快，经过公司的充分调研论证认为，国内豆奶（豆酸奶） 市场尚处于认识阶段，豆奶（豆酸奶）作为保健型新型饮品，消费者从认识到接 受尚需要一个漫长的培育过程，市场风险较大，从而造成项目的不可控投资风险 加大。为了维护公司及广大股东的利益，进一步降低投资风险，根据公司整体战 略发展要求，公司将不再对该项目进行投资。 21 2005 年第一次临时股东大会提案一 2005 年1 月21 日 三、 新项目的具体内容 液态奶工程项目由公司与澳洲三元经贸有限公司合资成立的迁安三元食品 有限公司实施完成，其中公司所占比例为75 ％，合资对方所占比例为25 ％，公 司将按比例投入3750 万元，全部利用募集资金投入。该项目年处理鲜奶7.8 万 吨，其中液态奶6.5 万吨，酸乳饮料1.3 万吨。项目总投资605.33 万美元（折合 人民币5000 万元），其中固定资产投资4400 万元，流动资金600 万元。 根据唐山市工程咨询中心出具的可行性研究报告，项目投资回收期为 3.16 年（含建设期），预计年均销售收入为34539.43 万元，年均净利润为1724.91 万 元，投资利润率为 46.77 ％。由于唐山市工程咨询中心是根据我国年初乳品市场 状况出具的可行性研究报告，但下半年乳品市场竞争加剧，公司根据市场发展及 自身状况，对上述数据作出以下调整：项目投