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案例 问题描述：存货核算采用计划成本法，委托加工入库事务类型期末生成凭证时提示：“取凭证模板失败：当前默认凭证模板设置不正确,有3条分录会计科目不存在!”。但是检查计划成本法凭证模板却看不出问题。 原 因：实际成本法和计划成本法的凭证模板的合法性检查是整合在一起的一段程序，也就是说，在对计划成本法凭证模板进行合法性检查时，也一定检查实际成本法的凭证模板。 处理方法：把实际成本法的委托加工入库凭证模板设置好就可以了。 案 例 问题描述：在存货核算中，生成凭证选择暂估入库处理时在弹出单据叙事簿之前，报“子查询返回的值多于一个，当子查询跟随在=、！=、、、=之后，或子查询用作表达式时，这种情况是不允许的”。 原 因：经过跟踪检查，发现该问题是因为用户数据升级到9.4后，在t_MakeVouchTemp表中存在了一张暂估单在一个期间有多条对应凭证的记录，所以造成问题。 处理方法：将有问题的记录删除即可—— DELETE FROM t_MakeVouchTemp WHERE FYear=2003 AND FPeriod=6 And FTranType=4000 and FSCBillInterID=1860 and FVchInterID2400 结帐 ? 工业物流结帐过程 ? 案例 工业物流结帐过程 1）检查未审核的库存单据 检查未审核(FCheckerID is null or FCheckerID=0)的库存单据：采购 检验申请单（POInstock）、虚仓调拨单（POStockBill）、赠品出入库单 （ZPStockBill）、受托加工出入库（ICSTJGBill）、各种实仓库存单据 （IcStockBill）。 2）检查已审核未记帐的库存单据; 3）检查单价或金额不正确的出入库单; SELECT count(*) FROM IcStockBill t1,IcStockBillEntry t2 WHERE FDate=2004-03-01 AND FDate2004-04-01 and t1.FCancellation=0 AND t1.FInterID =t2.FInterID and ((t2.FPrice=0 and t1.FTranType100) or (t2.FAmount=0 and t1.FTranType100)) 4）处理序列号余额eisninvbal 统计本期每一序列号的收入发、发出，计算出结存。将期末有结存的结 转到下期。 工业物流结帐过程 5）处理IcBal、IcInvBal 按物料、批次、仓库、仓位、保质期统计本期的收入(1,2,5,10,40,100,101,102,41)； 按物料、批次、仓库、仓位、保质期统计本期的发 出(21, 24 ，28,29,43，41)； 将本期的收入、发出写入IcInvBal，求出IcInvBal的期末结存。 将IcInvBal表 FEndQty0 or FEndBal0 or FEndDiff0 的记录结 转到下期。 汇总IcInvBal数据写入IcBal，将IcBal期末有结存的记录结转到下期 工业物流结帐过程 5）处理IcBal、IcInvBal 按物料、批次、仓库、仓位、保质期统计本期的收,2,5,10,40,100,101,102,41； 按物料、批次、仓库、仓位、保质期统计本期的发出:21, 24 ，28,29,43，41； 将本期的收入、发出写入IcInvBal，再求出IcInvBal的期末结存。 将IcInvBal表FEndQty0 or FEndBal0 or FEndDiff0的记录结转到下期。 汇总IcInvBal数据写入IcBal，将IcBal期末有结存的记录结转到下期。 收入:FReceive IcStockBill(Entry) 1,2,5,10,40,100,101,102,41 发出:FSend IcStockBill(Entry) 21, 24 ，28,29,43，41 IcInvBal: 期末:FEndQty 期初:FBegQty 收入:FReceive 发出:FSend IcBal: 期末:FEndQty 期初:FBegQty 工业物流结帐过程 6）处理虚仓余额PoInvBal 统计采购检验申请单（POInstock）、虚仓调拨单（POStockBill）、赠品出入库单（ZPStockBill）、受托加工出入库（ICSTJGBill）这些虚仓单据的本期收入、发出写入PoInvBal。 PoInvBal期末有结存的记录结转到下期。 7）如果暂估冲回方式是月初冲回，则生成暂估冲回凭证 ALTER TABLE t