财务部战略图、目标描述、指标与行动方案定义.ppt

公司平衡计分卡项目 财务部战略图及目标描述;;财务角度战略目标描述;客户角度战略目标描述;内部流程角度战略目标描述;内部流程角度战略目标描述;内部流程角度战略目标描述;学习与成长角度战略目标描述;公司平衡计分卡项目 财务部指标定义;;战略目标: (F1) 高效履行财务职能，提高盈利能力，促进主营业务持续增长 衡量指标:净资产收益率 衡量指标意图说明: 反映公司所有者权益的投资报酬率;;*;战略目标: (F2)保持健康的现金流 衡量指标:应收帐款周转次数 衡量指标意图说明:及时收回应收帐款,不仅可以增强企业的短期偿债能力,也反映出企业管理应收帐款方面的效率;战略目标: (F2)保持健康的现金流 衡量指标:存货周转次数 衡量指标意图说明:存货周转次数的好坏反映存货管理水平,周转速度越块,存货的占用水平越低,流动性越强,存货转换为现金、应收帐款等的速度越快;*;;; ;战略目标: (F4)合理控制部门费用预算 衡量指标: 预算费用控制率 衡量指标意图说明: 通过对部门费用的控制来促进整个部门的成本控制理念,促进部门工作效率和效果的提升。;;*;*;*;*;战略目标: （P2） 强化预算执行控制与分析,逐步形成闭环管理 衡量指标:预算达成率 衡量指标意图说明:加强与业务部门的沟通,提高工作效率;战略目标:(P11)持续优化内控和风险管理机制 衡量指标:重大财务风险零发生 衡量指标意图说明: 持续优化内控和风险管理机制，力争重大财务风险零发生。;战略目标: （P5） 深入了解业务，高效推进成本领先管理项目 衡量指标: 项目计划达成率 衡量指标意图说明: 衡量成本领先项目完成情况;;*;*;*;*;;;公司平衡计分卡项目 财务部行动方案定义;行动方案名称 ;行动方案名称 ;行动方案名称 ;行动方案名称 ;行动方案名称 ;行动方案名称 ;行动方案名称 ;行动方案名称 ;行动方案名称 ;行动方案名称 ;行动方案名称