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山东中彩环保材料股份有限公司 ShandongZhongcaiEco-friendlyMaterialCo.,Ltd. 公开转让说明书 （反馈稿） 主办券商 二〇一六年六月 山东中彩环保材料股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公 ” 司 ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 山东中彩环保材料股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意的重大事项： 一、原材料价格波动风险 公司产品成本中原材料成本是最重要的因素，占成本的比例较高。2014 年、 2015 85.21% 83.72% 年原材料占主营业务成本的比重分别为 、 ，以聚丙烯、聚苯 乙烯为主的原材料受国际石油价格影响重大。原材料价格的波动将直接影响公司 的生产成本，导致毛利率及业绩的波动，给公司的经营业绩带来一定的影响。 二、客户集中风险 公司主要为青岛海尔集团指定的成套供应商提供塑料中空板系列产品及 EPS泡沫辅助包装材料。2014 年、2015年公司前五大客户的营业收入占公司全 部营业收入的比例分别为80.63%、83.24%，且上述客户主要位于青岛地区，公 司存在主要客户集中度较高的风险。如果公司客户的采购政策等发生实质性变 化，公司可能会因销售客户较为集中而面临较大的经营风险。 三、公司租赁房屋存在被拆除的法律风险 2013 年4 月27 日，有限公司与青岛增鑫源机械有限公司签订租赁合同，租 赁青岛增鑫源机械有限公司位于青岛市黄岛区王台镇水产公司院内厂房、办公 室、伙房，租赁期限为2013 年6 月1 日至2023年5 月31 日。根据出租方青岛 增鑫源机械制造有限公司持有的编号为南土合字 （2006）372 的 《国有土地使用 权出让合同》，确认该宗土地用途为工业用地，青岛增鑫源机械制造有限公司对 该宗土地的利用符合土地用途及规划。 青岛增鑫源机械制造有限公司因未按时办理工商年检于2006 年 12 月29 日 被吊销营业执照。 经项目组核查，青岛增鑫源机械制造有限公司已取得该厂房所在地的土地使 用权，已办理用地规划许可，未办理工程规划许可及施工许可，尚未取得房屋所 有权，故而公司租赁房屋存在被拆除的法律风险。 公司所租赁的厂房车间和办公场所虽未办理产权证书，但权属明晰且不存在 1 山东中彩环保材料股份有限公司 公开转让说明书 纠纷，能够有效的保障公司在未来一定期限内继续从事正常的生产和经营。且实 际控制人已承诺补偿该等生产和经营用房屋如被要求拆除所产生的费用和损 失，因此不会对公司的持续性经营造成重大影响。 2 山东中彩环保材料股份有限公司