股东会第1次临时会议书面决议.docVIP

甘肃小三峡水电开发有限责任公司 股东会第一次临时会议书面决议 为了支持甘肃省“十五”期间国民经济的的发展，积极开发黄河干流在甘肃省境内的水电资源，根据省人民政府的要求，股东各方一致同意：继续投资甘肃小三峡水电开发有限责任公司（以下简称：“合营公司”）建设与经营小峡水电站。同时，会议要求合营公司要切实加快小峡水电站的建设步伐，加大工程前期工作的力度，争取2001年内开工和“十五”期间机组投产。 合营公司建设小峡水电站工程估算总投资约16亿元人民币（以审定的最终概算为准），注册资本金占总投资的20％，即3.2亿元人民币，增资后合营公司的全部注册资本金为5.6544亿人民币，合资各方增加出资为： 国投电力公司（甲方）：增加出资1.6亿元人民币，增资后的全部出资为2.8272亿人民币，股份比例仍为50％； 甘肃省电力建设投资开发公司（乙方）：增加出资0.96亿元人民币，增资后的全部出资为1.69632亿人民币，股份比例仍为30％； 甘肃省电力公司（丙方）：增加出资0.64亿元人民币，增资后的全部出资为1.13088亿人民币，股份比例仍为20％。 合资各方同意建设小峡水电站工程估算总投资（约16亿人民币）除需要增加合营公司注册资本金3.2亿元外（增加后合营公司的注册资本金为5.6544亿人民币），其余资金由合营公司采取项目融资方式筹措，作为合营公司的负债，由合营公司负责偿还本息。 若工程审定的概算总投资超过估算总投资时，合营各方同意按投资比例承担相应的注册资本金。 甲方：国投电力公司 法定代表人或授权代表： 乙方：甘肃省电力建设投资开发公司 法定代表人或授权代表： 丙方：甘肃省电力公司 法定代表人或授权代表： 二零零一年二月二十三日