电大.北京电大erp原理与应用课程实验报告册6自动分录处理.docxVIP

教师评语教师签字日期成绩学生姓名学号班级分组实训序号实训名称自动分录处理实训报告一、实验目的（打印）(1)了解自动分录子系统的地位和作用;(2)理解分录性质设置的含义与作用;(3)掌握抛转会计凭证的处理方法.二、实验内容与要求（打印）案例描述：　　2007年02月，总账会计李丽将2月份的采购进货单，在系统中自动生成对应的会计凭证。其中2月份发生的进货业务，资料如表5-2所示。　　表5-2月进货业务明细表进货单别单别名称进货单号日期供应商本币金额本币税额本币货款JJJH紧急进货单200702200012007-02-20嘉禾4000.00581.203418.80JJJH紧急进货单200702200022007-02-20元技12000.000.0012000.00JJJH紧急进货单200702230012007-02-23嘉禾1500.00217.951282.05FPJH随发票进货200702260012007-02-26嘉禾19500.002833.3316666.67（1）完成业务系统的单据自动生成总账会计凭证的流程。（2）为了达到抛转采购进货单至总账的目的，需要根据采购进货业务，设置分录性质－进货单；（3）按照抛转规则，生成会计分录的底稿，通过“自动生成分录底稿”实现；（4）在分录底稿的基础上进行调整“维护分录底稿”；（5）按底稿生成会计凭证，进行自动生成会计凭证。三、实验步骤（写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）操作步骤：1、调整计算机系统时间为2007年2月28日。2、以005李丽的身分登录到易飞系统中。双击“财务管理”系统中的“自动分录子系统”。3、进入“自动分录子系统”作业1）查询分录性质-进货单（1）在工具条中，单击“查询”（2）在“设置查询条件”界面中维持默认（3）单击“确定2）查看基本信息正确操作：单击“基本信息页签”3）查看科目信息正确操作：单击“科目信息页签” 4）退出“设置分录性质－进货单”作业正确操作：单击“关闭” ，关闭“设置分录性质－进货单”界面。4、进入“自动生成分录底稿”作业 打开“自动生成分录底稿”作业正确操作：在“自动分录”子系统中，单击“自动生成分录底稿”5、“自动生成分录底稿”界面作业1）选择“进货单”作业正确操作：勾选“进货单”左边的2）输入底稿批号为200702PUR正确操作：输入“底稿批号”：“200702PUR” 3）直接处理作业正确操作：单击“直接处理”；如图9-10所示。4）退出“自动生成分录底稿”作业正确操作：单击“关闭” ，关闭“自动生成分录底稿”界面6、进入“维护分录底稿”作业打开“维护分录底稿”作业正确操作：在“自动分录”子系统中，单击“维护成分录底稿”；7、查询维护分录底稿1）查询分录底稿正确操作：（1）在工具条中，单击“查询”（2）在“设置查询条件”界面中维持默认。（3）开窗内单击“确定”。2）选择已有的分录底稿正确操作：双击“底稿序号”为“0001”的记录2）查看分录底稿3）退出“维护分录底稿”作业正确操作：单击“关闭” ，关闭“维护分录底稿”界面。8、自动生成会计凭证1）打开“自动生成会计凭证”作业正确操作：在“自动分录”子系统中，单击“自动生成会计凭证”2）选择底稿批号为“2007PUR”正确操作：(1) 单击“选择底稿批号”右边的 2）选择底稿批号为“2007PUR”3）直接处理正确操作：单击“直接处理”9、查询“会计凭证”1）进入“会计总账系统”子系统正确操作：单击“会计总账系统”2）进入“录入会计凭证” 的操作正确操作：在“会计总账系统”子系统中，单击“录入会计凭证”11.查询录入会计凭证1）查询已有的会计凭证正确操作：（1）在会计凭证工具条中，单击“查询”（2）在“设置查询条件”界面中维持默认（3）开窗内单击“确定，如图9-22所示。2）从系统显示的会计凭证信息中，选择要查看的会计凭证正确操作：选择要查看的会计凭证3）过账会计凭证正确操作：单击工具栏上的“凭证单笔过账/还原”按钮 （4）“录入日期”和“过账日期”为生成会计凭证日期。4）查看其他资料正确操作：（1）单击 “其他资料页签”（2）查看来源码，录入日期和审核日期等信息4）退出“录入会计凭证”作业正确操作：单击“关闭” ，关闭“录入会计凭证”界面。四、实验成果提交（贴图）（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）设置分录性质－进货单界面自动生成分录底稿维护分录底稿自动生成会计凭证录入会计凭证界面五、实验中遇到的难点及解决办法（写）1.不修改系统日期。如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本次实验截图不一致。2.登录公司选择错误。登陆公司要选择和还原实验数据相对应的公司。3．会计凭证未过账 如果没