电大.电大erp原理与应用实训二.docVIP

教师评语 教师签字： 日期: 成绩 学生姓名 黄莉 学 号 1251201400196 班 级 12春计算机信息管理 分 组 1组 项目编号 ERP原理与应用实验2 项目名称 采购与应付管理 实验报告 一、实验目的 1. 了解企业采购与应付的基本流程。 2. 理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。 3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。 4. 掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。 二、实验内容与步骤 （要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤） 内容：1、完成采购管理与应付管理的基本流程； 2、制作单据包括：采购单、进货单、应付凭单、付款单等。 步骤：1、录入与审核采购单： 修改系统时间，登录系统，进入“录入采购单”，进入“进销存管理”系统，进入“采购管理”子系统，打开“录入采购单”，查询、更改、审核采购单，查询已生成的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购单，退出“录入采购单”。 2、录入进货单： 修改系统时间，打开“录入进货单”，新增进货单，新增供应商“嘉禾”进货单，选择进货单类型为“JH（进货单）”，选择供应商为“嘉禾”，选择前置单据“采购单 ”，保存进货单，查询已录入的进货单，从系统显示的进货单信息中，选择要查看的进货单，查看订单详细信息，退出“录入进货单”。 3、制作应付凭单与付款单： （1）修改系统时间，进入“录入应付凭单”，进入“财务管理”系统，进入“应付管理”子系统，打开“录入应付凭单”，新增应付凭单，新增供应商“嘉禾”的应付凭单，选择应付凭单类型为“YF（应付凭单）”，选择供应商为“嘉禾”，添加单别“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单；选择供应商为“元技”，添加单别“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单。 查询应付凭单，查询已录入的应付凭单，从系统显示的应付凭单信息中，选择要查看的应付凭单，退出“录入应付凭单”。 （2）新增付款单，打开“录入收款单”，新增供应商“嘉禾”的付款单，选择收款单类型为“FK（付款单）”，选择供应商为“嘉禾”，添加单别“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为冲账，选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型为贷，选择“借/贷”类别为一般，输入“原币金额”：18000，保存付款单；选择供应商为“元技”，添加单别“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为冲账选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型，选择“借/贷”类别，输入“原币金额”：4000，保存付款单。 查询付款单，查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细信息，退出“录入客户订单”。 三、实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。） 1、经过审核的，向“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单。 2、经过审核的，向“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单。 3、录入进货单： （1）、根据“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单制作的进货单 （2）、根据“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单制作的进货单 4、录入应付凭单： （1）、根据“嘉禾加工厂”的进货单制作的应付凭单 （2）、根据“元技加工厂”的进货单制作的应付凭单 5、录入付款单： （1）、根据“嘉禾加工厂”的应付凭单制作的付款单 （2）、根据“元技加工厂”的应付凭单制作的付款单 四、实验中遇到的难点及解决办法 1、“原币金额”忘记输入或者输入错误： 忘记输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。因此，不得忘记输入，通过发现借贷不平衡，查找输入错误，并加以修正。 2、付款单单别中“借方”和“贷方”顺序颠倒： 需要先设置“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将出现错误。 3、“供应商信息”和单别“来源单别”信息的先后顺序： 先设置“供应商信息”，然后根据供应商信息选择对应的进货单。顺序错误，可能导致操作不能进行。 4、“进货单”的单别信息录入途径选择错误： 选择完“供应商”后，不要单击单别信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单别信息录入，如不小心单击了单别信息中的选项，则无法复制信息。必须单击进货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。 5、选择“进货单”的前置单据： “进货单”的前置单据是“采购单”，本实验中有两种前置单据，注意要选择正确的前置单据。 6．采购单忘记审核： 企业实际业务中更改采购单信息后，是需要审核的，审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。因此，不得忘记采购单