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2016年海城市金财土地房屋投资有限公司 公司债券 上市公告书 证券简称： “16海城债” 证券代码： “139190” 上市时间： 2016年9月8 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：兴业证券股份有限公司 二O 一六年八月 第一节 绪言 重要提示 海城市金财土地房屋投资有限公司 （以下简称“发行人”或 “公 司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的长期 主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级；截至2015年12月31 日，公司合并资产合计为816,271.12万元，负债合计249,304.28万元， 所有者权益合计566,966.84万元；2013年—2015年发行人净利润分别为 24,292.92万元、19,368.43万元、22,425.76万元，前三个会计年度公 司平均净利润为22,029.04万元，占本次拟发行公司债券总额10亿元的 22.03%。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期 债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者参与交易， 仅在固定收益平台挂牌，并禁止个人投资者参与交易。 第二节 发行人简介 公司名称：海城市金财土地房屋投资有限公司 1 工商注册号：152200000000023 住所：海城市中街北路18 号 注册资金：25,000 万元 法定代表人：李光斌 企业类型：有限责任公司 （国有独资） 经营范围: 许可经营项目：无；一般经营项目：土地房屋项目投 资建设；承担城乡基础设施项目和水利工程项目投资、建设、运营和 管理。 2009 年4 月22 日，海城市人民政府下发《关于成立海城市金财 土地房屋投资有限公司的通知》批准决定成立海城市金财土地房屋投 资有限公司。 2009 年5 月12 日，鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会下 发《关于成立海城市金财土地房屋投资有限公司的批复》（鞍国资产 字[2009]28号），同意成立海城市金财土地房屋投资有限公司，公司 性质为国有独资公司，出资人为海城国资委。 2009 年4 月23 日，海城诚信合伙会计师事务所出具《验资报告》 （海城诚验字[2009]第1011 号），载明截至2009 年4 月23 日，发行 人（筹）已收到海城国资委缴纳的注册资本（实收资本）10,000 万元， 全部为货币出资。 2009 年7 月27 日，海城市工商行政管理局向发行人核发了成立 时的《企业法人营业执照》。 2010 年10 月15 日，海城市国资委下发《关于对海城市金财土地 房屋投资有限公司申请增加注册资金的批复》（海国资委发(2010)21 号），同意向发行人增资15,000 万元。 2 2010 年10 月15 日，海城华信会计师事务所有限公司出具《验资 报告》（海华信验字[2010]10116号），载明截至2010 年10 月15 日， 发行人已收到海城国资委新缴纳的注册资本（实收资本）15,000 万元， 全部为货币出资。 2010 年10 月15 日，海城市工商行政管理局向发行人颁发了变更 后的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》的记载， 发行人的注册资本和实收资本均已变更为25,000 万元。 根据利安达会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）出具的 审计报告（利安达审字【2016】第2519