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实验二 总账管理系统初始设置 实验目的 掌握拥有ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容 理解总账管理系统初始设置的意义 掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法 实验内容 总账管理系统参数设置 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、负责核算档案等 起初余额录入 实验准备 引入“实验一”账套数据。其操作步骤如下： 以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”/“引入”命令，打开“引入”“账套数据”对话框。 在“查找范围”下拉列表中，选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器，下拉列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的所有文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件Uferpact.lst ，单击“打开”按钮，系统显示“恢复进程”指示，稍候，提示“账套引入成功！”。选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 科目余额控制 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 客户往来款项和供应商往来款项在应收款系统核算 账簿 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 会计日历为1月1日——12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设为2位 部门、个人、项目按编码方式排序 科目名称 辅助核算 方向 币别计量 累计借方发生额 累计贷方发生额 期初余额 现金（1001） 日记 借 18860.65 6875.70 银行存款（1002） 银行日记 借 370000.35 511057.16 工行存款（100201） 银行日记 借 370000.35 511057.16 中行存款（100202） 银行日记 借 美元 应收账款（1131） 客户往来 借 20000.00 157600.00 其他应收款（1133） 借 5410.27 3800.00 应收单位款（113301） 客户往来 借 应收个人款（113302） 个人往来 借 4200.00 5410.27 3800.00 坏账准备（1141） 贷 6000.00 10000.00 预付账款（1151） 供应商往来 借 物质采购（1201） 借 -80000.00 原材料（1211） 借 1004000.00 生产用原材料（121101） 数量核算 借 吨 1004000.00 包装物（1221） 借 材料成本差异（1232） 借 1000.00 库存商品（1243） 借 90000.00 2554000.00 委托加工物质（1251） 借 待摊费用（1301） 借 报刊费（130101） 借 固定资产（1501） 借 累计折旧（1502） 贷 47120.91 在建工程（1603） 借 人工费（160301） 项目核算 借 材料费（160302） 项目核算 借 其他（160303） 项目核算 借 待处理财产损溢（1911） 待处理流动资产损溢（191101） 待处理固定资产损溢（191102） 无形资产（1801） 借 58500.00 短期借款（2101） 贷 200000.00 应付账款（2121） 供应商往来 贷 60000.00 276850.00 预收账款（2131） 客户往来 贷 应付工资（2151） 贷 应付福利费（2153） 贷 8200.00 应交税金（2171） 贷 15581.73 -16800.00 应交增值税（217101） 贷 15581.73 -16800.00 进项税额 贷 销项税额 贷 17000.00 其他应付款（2181） 贷 2100.00 预提费用（2191） 贷 借款利息（219103） 贷 实收资本（3101） 贷 本年利润（3131） 贷 利润分配（3141） 贷 9330.55 -119022.31 未分配利润（314115） 贷 9330.55 -119022.31 生产成本（4101） 借 10121.64 17165.74 直接材料