支票汇票收据发放及管理流程.docVIP

前 言 本标准由青岛城阳德泰酒店财务部提出。 本标准由青岛城阳德泰酒店财务部负责起草。 本标准主要起草人：。 支票、汇票、收据发放及管理（购买、使用、登记）办理流程 1 范围 本标准规定了青岛城阳德泰酒店财务人员办理流程及相关要求。 本标准适于青岛城阳德泰酒店财务部。 工作流程 相关要求 转账支票的期限为10天 转账支票只适用于同城支付 现金支票只适用于公司内部提取备用金  DB3701/T 50—2002 Q/01SG005—2008 2 7 DB3701/T 50—2002 Q/DT CY XX XX XXX.1-2013 2 Q/DT 青岛城阳德泰酒店 发布 实施 发布 支票、汇票、收据发放及管理（购买、使用、登记）办理流程 Q/DT CY XX XX XXX.1-2013 青岛城阳德泰酒店企业标准 现金支票 支票、汇票购买 转账支票 填写空白凭证领购单 支票、汇票、收据发放及管理 结算业务申请书 到银行柜台购买票据 购买支票、汇票时，在扣款单据上登记支票及汇票号码，由出纳本人签字，财务处长签字，总经理签字 现金支票应从财务处长处领用，支票登记本上做好登记，日期、支票号，收款人，领用人一一登记 现金支票 支票、汇票的使用和登记 填写支票的大小写一致，用途为备用金，正面盖上财务印鉴，反面在收款人一栏盖上财务印鉴，带去开户银行办理 转账支票应由出纳存放在保险柜里，使用时应在转账支票登记本上登记 转账支票 签发票据 经办员登陆 打开支票密码器 签发日期、凭证号码、金额 业务种类：支票 点确认 签发人账号 在票据登记本上登记 结算业务申请书 签发日期、凭证号码、账号、开户行、盖财务印鉴，用途和转账支票填写大同小异