北京高盟新材料股份有限公司关于聚氨酯粘合剂技术改造项目的公告.PDFVIP

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2012-032 北京高盟新材料股份有限公司 关于聚氨酯粘合剂技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司募集资金及超募资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011 】398 号”文核准，公司公开 发行人民币普通股（A 股）2,680 万股。本次新股发行价格为每股人民币 21.88 元（“元”指 “人民币元”，以下同），募集资金总额为 586,384,000.00 元，扣除 发行费用52,318,905.34 元后实际募集资金净额为534,065,094.66 元。与预计募集 资金250,000,000.00 元相比，超募资金为284,065,094.66 元。以上募集资金已由 大信会计师事务有限公司于2011 年3 月31 日出具的“大信验字【2011 】第3-0012 号”《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。公 司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目为： 项目名称 总投资（万元） 募集资金投资额（万元） 年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目 22,200 22,200 企业技术中心建设项目 2,800 2,800 其他与主营业务相关的营运资金 -- -- 二、已披露的超募资金使用情况 1、2011 年4 月22 日，公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第五 次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超 募资金中的5,000 万元归还银行贷款。目前，该笔资金已支付完成。 2 、2012 年3 月 14 日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会 第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。公司 计划使用5,000 万元募集资金设立全资子公司开展“年产500 万平米太阳能电池 背板建设项目”，目前项目相关工作正在进行。 3、2012 年4 月23 日，经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。公司 拟使用超募资金中的5,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营， 使用期限不超过6 个月。目前，该笔资金已支付完成。 截至目前，公司“其他与主营业务相关的营运资金”的余额（不含利息）为 13,406.51 万元 （不包括尚未支付完成的5,000 万元）。 三、本次超募资金投资项目概述 为配合公司内部资源的调配及整合，北京原有生产基地将依托公司企业技术 中心的强大研发实力，执行产品小试中试及产业化的功能，并承担北方市场所需 产品的生产任务。 公司拟使用超募资金3000 万元对原有聚氨酯粘合剂生产线进行技术改造， 本项目计算期10 年，建设期为1 年10 个月，生产期为8 年2 个月。本次技改完 成后，公司北京基地年生产能力将达到18000 吨，可实现年销售收入3 亿元，净 利润3500 万，各项税收2000 万元以上。 详见证监会创业板指定信息披露网站披露的《聚氨酯粘合剂技术改造项目 可行性报告》。 四、项目的必要性及存在的风险 （一）、项目的必要性 1、公司内部资源整合的需要 公司成立于1999年，于2011年在深交所创业板挂牌上市，经过10多年的快速 发展，已成为目前国内高性能复合聚氨酯粘合剂行业龙头企业。根据公司总体规 划及内部资源整合的需要，公司利用募集资金2.22亿元在南通投资建设了年生产 能力2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂生产线，将使公司生产能力得到大幅度提高，解 决了公司销售对产能的需求。今后南通将作为公司主要的生产基地，充分利用其 高效率先进生产线及地理位置等各方面的优势，执行公司成熟产品大批量规模化 生产的任务。北京原有生产基地将依托公司企业技术中心的强大研发实力，执行 产品小试中试