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济南柴油机股份有限公司 二ΟΟ四年年度报告 报告期间:2004 年1 月1 日—2004 年12 月31 日 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 本公司董事长马广悦先生、总经理姜小兴先生、 总会计师唐祖华先生声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 1 目 录 第一节 重要提示及目录………………………………………….1 第二节 公司基本情况简介……………………………………….5 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………….7 第四节 股本变动及股东情况……………………………………10 （一）股份变动情况表……………………………………………10 （二）股票发行与上市情况………………………………………10 （三）股东情况介绍………………………………………………11 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………….… 15 （一）基本情况……………………………………………………15 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要经历………… 15 （三）年度报酬情况………………………………………………20 （四）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任 原因…………………………………………………………………21 （五）公司员工情况……………………………………………. 22 第六节 公司治理结构…………………………………………. 23 （一）公司治理情况……………………………………………. 23 （二）独立董事履行职责情况…………………………………. 24 2 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上“五 分开”情况…………………………………………………………25 第七节 股东大会情况简介……………………………………. 26 一、公司2003 年度股东大会…………………………………. 26 二、公司2004 年第一次临时股东大会………………………… 27 三、公司2004 年第二次临时股东大会………………………… 28 第八节 董事会报告……………………………………………. 30 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析……………………30 （二）报告期内的经营情况……………………………………. 31 （三）公司投资情况……………………………………………. 36 （四）报告期内公司财务状况、经营成果……………………..38 （五）新年度的经营计划………………………………………. 38 （六）董事会日常工作情况……………………………………. 44 （七）本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案………56 （八）公司选定的信息披露报纸………………………………. 57 （九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明和独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述 规定情况的专项说明及独立意见………………………………. 57 第九节 监事会报告……………………………………………. 59 （一）监事会日常工作情况…………………………………… 59 （二）监事会报告………………………………………………. 61 3 第十节 重要事项………………………………………………. 62 （一）公司重大诉讼、仲裁事项…………………………………62 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况 及进程……………………………………………………………. 62 （三）报告期内公司发生的重大关联交易事项…………………64 （四）公司重大合同及其履行情况………………………………68 （五）其他重要事项………