IBK结汇客户端操作手册汇总.docVIP

天津市外商投资企业资本金结汇非现场监管系统 客户端用户操作手册V1.0 目录 1 系统简介 1 2 软件安装 1 3 系统界面布局介绍 5 4 快速入门 6 4.1 配置基础信息 6 4.2 业务信息配置 6 4.3 支付信息录入 12 4.4 凭证信息录入 12 4.5 关联支付凭证信息 13 4.6 信息打包 15 5 系统功能 16 5.1 支付凭证信息 16 5.1.1 信息维护 16 5.1.2 信息注销 17 5.1.3 信息打包 19 5.1.4 连号凭证录入 19 5.2 关联企业信息 19 5.2.1 关联企业录入 20 5.2.2 关联企业打包 20 5.2.3 关联企业注销 21 5.3 工具 21 5.3.1 基础配置 21 5.3.2 业务维护 21 5.3.3 数据备份还原 21 6 附件 28 6.1 国家代码表 28 6.2 行政区划表 40 6.3 企业行业表 41 系统简介 为贯彻落实外汇管理方式“五个转变”的要求，改进资本项目非现场监管方式，提高跨境资本流动的监管效率，国家外汇管理局天津市分局结合天津滨海新区企业意愿结汇的特点，开发天津市外商投资企业资本金结汇非现场监管系统（以下简称“CESS”系统），完善资本金结汇管理制度，为企业投资提供便利，为防范风险提供手段。 CESS客户端填报支付及其相关凭证信息，导出数据包向相关银行上报。AccessDatabaseEngine组件支持，安装过程中会自动判断客户机是否已安装相关组件并安装，微软官方组件安装过程中使用默认选项选择“下一步”即可。 进入安装首页选择下一步 选择安装路径，本软件默认路径为C:\Program Files\CESS客户端，如无需修改点击下一步 选择开始菜单程序组放置的位置，如无需修改点击下一步继续 选择是否创建桌面快捷方式及快速运行栏方式，下一步 此界面显示所选择文件信息如不问题点击安装，如需修改点击上一步进行修改 点击完成，安装完毕。 系统界面布局介绍 图 1页面布局介绍 菜单栏：系统主菜单，是各项功能的入口。 标签栏：从菜单栏进入的功能会以标签的形式打开，用户可以通过标签栏在不同功能之间快速切换，也可以点击标签栏的x按钮关闭不需要的标签。 功能栏：提供某一功能下的操作功能。 查询条件栏：过滤数据窗口显示的数据。 数据窗口：展示数据。 提示栏：一些系统提示，方便用户理解系统。 快速入门 本章节为第一次使用系统的用户提供一个快捷的流程说明，用户根据此章节的指引即可完成初次上报工作。 配置基础信息 系统首次使用，需要录入企业自身相关的信息。 进入菜单“工具”-“基础配置”，录入企业代码、名称并保存。支付与收款企业一般相同，密码默认为“1”。 图 2基础配置 业务信息配置 在进行基础信息配置之后，首次使用需要录入常用的收款企业信息、开票企业信息等交易信息。 进入菜单“工具”-“业务维护”，从下拉列表中依次维护相关信息。其中“序号”字段为在录入支付凭证信息时该数据项在下列表中位置，用户根据情况自行定义。 图 3资本金账户信息 图 4结汇人民币账户信息 图 5收款企业信息 图 6收款企业人民币帐户信息 图 7凭证种类信息 图 8凭证开具主体信息-企业 图 9其它凭证开具主体信息 支付信息录入 在录入上述两大类基础信息后，即可开始凭证信息的录入。 进入菜单“支付凭证信息”-“支付信息录入”，点击左上方“新建”按钮，弹出支付信息编辑窗口。 图 10支付信息录入 凭证信息录入 录入支付信息后，继续录入该支付相对应的凭证信息。 进入菜单“支付凭证信息”-“凭证信息录入”，点击左上方“新建”按钮，弹出凭证信息编辑窗口。 图 11凭证信息录入 关联支付凭证信息 在支付与凭证信息均录入完毕后，需要建立支付、凭证信息的对应关系。 进入菜单“支付凭证信息”-“支付信息录入”，在支付列表中选择支付信息关联的凭证信息。 图 12支付关联凭证1 图 13支付关联凭证2 信息打包 在关联支付凭证信息后，即可进行信息打包上报工作。 进入菜单“支付凭证信息”-“信息打包”，在列表中选择需要打包的数据。 图 14信息打包 至此已完成完整数的据录入-上报流程，将打包所得数据文件人工报送至相关银行即可。 信息修改 在上报过程中，可能会遇到数据不符合银行规范不予以上报、上报后发现数据不正确需要修正等情况，下面对信息修改的操作予以说明。 数据不符合银行要求，未能上报的情况 填报的数据没有通过银行审核，银行要求修改，此时企业的数据应还未上报进入系统（请与银行确认数据是否已进入系统），因打包后的数据不允许被修改，故企业需要在客户端删除错误的数据（详见第五部分），再重新录入正确的数据再次上报。 数据已上报进入系统，需要修改 在数据上报后，有可能会发生支付、凭证发生变动