使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见.PDF

国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为江苏省农 垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）首次公开发行的保 荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情 况如下： 一、募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017 〕522 号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商国信证券采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资 金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2017 〕1-21 号）。 公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事 会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了募集资金监管协议。 公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下： 项目总投资 募集资金投资 序号 项目名称 项目备案情况 项目环评情况 （万元） 额（万元） 百万亩农田改造建 苏发改农经发 建设项目环境 1 169,084.08 166,767.17 设项目 [2015]218号 影响登记表 大华种业集团改扩 苏发改农经发 建设项目环境 2 14,822.76 13,227.76 建项目 [2015]226号 影响登记表 农业科学研究院建 苏发改农经发 建设项目环境 3 9,517.37 9,317.37 设项目 [2015]225号 影响登记表 1 项目总投资 募集资金投资 序号 项目名称 项目备案情况 项目环评情况 （万元） 额（万元） 农业信息化建设项 苏发改农经发 建设项目环境 4 9,532.90 9,532.90 目 [2015]227号 影响登记表 5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 —— —— 合计 232,957.11 228,845.20 —— —— 二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，