供应商与供货商常见问题供应商与供货商常见问题 - Payless Restructure.PDF

供应商与供货商常见问题供应商与供货商常见问题：： 供应商与供货商常见问题供应商与供货商常见问题：： 1. Payless Payless 为什么申请第为什么申请第 11 11 章章？？ 为什么是现在为什么是现在？？ PaylessPayless 为什么申请第为什么申请第 1111 章章？？ 为什么是现在为什么是现在？？ Payless 的第 11 章重组有利于促进加强资产负债表和 公司的长期成 所需的 金融和 运 营重组。 作为这条道路的一部分，Payless 打算： • 加强其资产负债表并调整 Payless 的债务负担； • 投资 Payless 认为能提供可持续发展的三个具体领域：全方位 渠道扩张；产品和 库 存措施；在拉丁美洲和其他地区的国际扩张；以及 • 优化店铺分布，立即关闭美国和波多黎各的近 400 家业绩不佳的门店；努力通 过修 改条款管理其余房地产租赁产品组合，或评估是否关闭更多门店。 2. Payless Payless 是否继续开展业务是否继续开展业务？？ PaylessPayless 是否继续开展业务是否继续开展业务？？ 是。Payless 将继续在客户、供应商、合作伙伴和员工方面开展正常经营业务。 在重组的同时，Payless 已经与持有或控制其第一留置权和第二留置权债务约 2/3 的各 方 订立了计划支持协议 (RSA)，以减少其债务负担近 50％，实质上 降低其 年 度现 金利息 成本，获得大量额外资本，并为未来可持续资本结构，在第 11 章处理 过程中提供 快速产 生的途径。PSA 证明了我们的高级贷方对间接重组的强烈支持以及 他们对 Payless 未来 的信心并为崛起提供了清晰的路径。 本公司已与某些现有的贷款方达成协议，提供最高达 3.85 亿美元的债务人持 有资产融 资，其中包括获得3.05 亿美元的 ABL 融资和高达 8,000 万美元的新条款贷 款融 资。总 的来说，债务人持有资产融资将在第 11 章案件处理过程中为 Payless 提供高达 1.2 亿美 元的增量流动资金。该增量流动资金将在第 11 章案件处理过程中根据惯例条款 确保及时 向供货商和其他业务合作伙伴/供应商支付已授权商品和所提供的服务。 8,000 万美元的新条款贷款融资还将确保公司具备从第 11 章产生所需的出资 融资，为重 组后的未来增长和盈利能力做好准备。 3. Payless Payless 实施重组计划期间是否有足够的资金继续运营实施重组计划期间是否有足够的资金继续运营？？ PaylessPayless 实施重组计划期间是否有足够的资金继续运营实施重组计划期间是否有足够的资金继续运营？？ 我们已与部分现有贷款人进行了协议的协商，以便为 Payless 提供 3.85 亿美元 的债务人 持有资产融资，其中包括 3.05 亿美元的 ABL 融资和高达 8,000 万美元的新条款 贷款 融 资。总的来说，债务人持有资产融资将在第 11 章案件处理过程中为 Payless 提供高达 1.2 亿美元的增量流动资金。该增量流动资金将在第 11 章案件处理过程中 根据惯例条 款 确保及时向供货商和其他业务合作伙伴/供应商支付已授权商品和所提供的服务。 4. 这对日常运营有何影响这对日常运营有何影响？？ 这对日常运营有何影响这对日常运营有何影响？？ 第 11 章案件处理过程可使 Payless 在重组其业务经营和资产负 债表期间继 续进行正 常 的业务运营。Payless 将继续严格管理支出，以确保公司为紧急情况后的成 做好准备。 5. Payless Payless 计划关闭门店吗计划关闭门店吗？ ？ 产品会打折吗产品会打折吗？？ PaylessPayless 计划关闭门店吗计划关闭门店吗？？ 产品会打折吗产品会打折吗？？ 近 400 家业绩不佳的门店将会 立即关闭，Payless 正在努力修改条款或评 估其他 门店 的关闭，从而积极管理剩余的房地产租赁产品组合。我们已经聘请了第三方监督关闭门店的 清算过程，监督将包括具体的折扣和促销计划。 6. 这个过程需要多长时间这个过程需要多长