2014年财务报告.PDF

广东省百蹊教育基金会 2014 年度财务报告 广东省百蹊教育基金会 2014 年财务报告 广东省百蹊教育基金会 ( 以下简称“百蹊基金会”) 于 2013 年 3 月28 日经广东 省民政厅批准成立，为非公募基金会。2014 年为第 2 个财政年。 百蹊基金会的财务管理报告根据《民间非营利组织会计制度》编制。百蹊基 金会聘请了东莞市巨成会计师事务所处理会计账务及纳税等事项，严格遵循项目 财务管理制度, 负责任地管理和记录捐赠的收入和使用情况。每个月的财务报表及 捐款收入明细均在百蹊官网及工作论坛上的财务公开板块进行公示。 本财务报告期间为 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日，金额单位为人民 币元。 一、财务概况 截止 2014 年 12 月 31 日，百蹊基金会总资产2,199,514.72 元，比去年末增加 28,811.09 元；净资产 2,180,114.72 元，比去年末增加 197,780.16 元。 二、当年收支状况和预算完成情况 2014 年 12 月 31 日，百蹊基金会银行账户余额2,194,811.46 元，支付宝账户年 末余额 1 元，12 月 31 日提现1,100.99 元资金在途未到达基金会银行账户。 （一）收入：百蹊基金会全年总收入 1,717,524.87 元，比去年增加 558,001.98 元，增长 48.12% 。收入增加的主要部分是百蹊基金会申请“2013 年度广东省省级 培育发展社会组织专项资金” （下称“专项资金” ）获批，于2014 年 7 月收到广东省 民政厅下拨的“专项资金”30 万元。全年收入完成预算的 111.90%，如减除“专项资 金”，实际完成预算的 92.35% 。 1 广东省百蹊教育基金会 2014 年度财务报告 1、捐赠收入累计 1,403,939.39 元，比去年增加244,416.50 元，增长 21.08% ， 捐赠收入完成全年预算的 93.21% 。其中项目捐款收入 1,394,120.24 元，比去年 增加 257,344.72 元，增长 22.64% （从2014 年秋季学期开始，一对一助学项 目捐款纳入基金会管理，捐款收入73,229.96 元）；非限定项目捐款 20,077.07 元；工作经费捐款收入 9,819.04 元；非限定性捐款收入 0.11 元。 2 、投资收入 13,585.48 元。在理事会批准下，以百蹊基金会注册资金进行 低风险投资理财。2014 年共购买两笔银行低风险理财产品，分别是：建设银 行乾元保本人民币理财产品 2014 年 5 期 100 万元，6 月 12 日起息，8 月 28 日到期，利率4.31% ，获得收益 9,092.33 元；建设银行利得盈人民币保本理财 2014 年 11 月第 14 期 100 万元，11 月 18 日起息，12 月 29 日到期，年利率 4% ， 获得收益 4,493.15 元。 3、“专项资金”收入 30 万元，为广东省民政厅下拨百蹊基金会“2013 年度 广东省省级培育发展社会组织专项资金” ；专项用于办公室建设、专职聘用、 组织能力建设、数据库开发。 2013 年 2014 年 2014 预算 比2013 年 收入项目 实际（元） 预算（元） 实际（元） 完成 % 增长% 一、捐赠收入 1159522.89 1506212.00 1403939.39 93.21% 21.08% 1、项目捐款 1136775.52 1481212.00 1394120.24