乐视网：董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2011-03-16.pdfVIP

乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会 关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将公司2010 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010] 959 号)核准， 由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向 社会公众投资者定价相结合的方式发行，其中网下配售 500 万股，网上定价发 行2,000 万股，共计2,500 万股，每股发行价格为29.20 元。截至2010 年8 月 5 日，已收到募集资金总额为73,000 万元，扣除发行费用4,844.29 万元，募集 资金净额为68,155.71 万元，较募集资金投资项目资金需求26,185 万元超募资 金41,970.71 万元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责任公司于2010 年8 月5 日出具的利安达验字[2010]第 1054 号 《验资报告》验证确认。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2010 年度，使用募集资金共计 21,966.31 万元，其中：用于互联网视频基 础及应用平台改造升级项目 11,102.18 万元；用于3G 手机流电视应用平台改造 升级项目791.84 万元；用于研发中心扩建项目244.81 万元；超募资金中8,380 万元偿还部分银行贷款，另支出1,447.47 万元购买电影及电视剧版权。 截至2010 年12 月31 日止，公司募集资金专户余额46,719.65 万元（其中 利息收入为52.08 万元）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律、法规、规范性文件的 规定和要求，结合公司实际情况，根据公司制定的《募集资金使用管理办法》， 公司对募集资金采用专户存储。 公司及保荐机构平安证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户行签 署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和利用进行监管，签署 的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定 了公司募股资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用 途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保 荐机构，接受保荐代表人监督，三方监管协议签署以来履行情况良好。 截至2010 年12 月31 日止，公司募集资金专户存储情况为： 单位：元 开户银行 账户类别 账号 期末余额 杭州银行股份有限公司北京分行 专用账户 1101013338100264130 321,877,984.98 北京银行股份有限公司东长安支行 专用账户 01090304500120105161269 21,115,893.80 中国光大银行股份有限公司北京学院 专用账户 75050188000084837 24,151,324.58 路支行 招商银行股份有限公司世纪城支行 专用账户 110902692810101 100,051,260.60 合 计 467,196,463.96 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 1、2010 年度，