中联重科：中国国际金融有限公司关于《长沙中联重工科技发展股份有限公司前次募集资金 2011-03-29.pdfVIP

中国国际金融有限公司关于  《长沙中联重工科技发展股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 的核查意见    经中国证券监督管理委员会以《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2010]97号）批准，长沙中联重工科技发展股 份有限公司（下称“中联重科”或“公司”）以每股人民币18.70元/股的发行价 格向9家特定投资者非公开发行普通股（A 股）29,795.47万股，募集资金总额为 人民币557,175.30万元，扣除各项发行费用9,233.19万元，募集资金净额547,942.11 万元。募集资金经中喜会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（中喜验 字[2010]第01004号）验证。扣除承销及保荐费用后的募集资金550,732.02万元， 于2010年2月2 日汇入公司募集资金专项账户。 一、募集资金管理及专户存储情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和公司章程及 其他法律法规的规定，中联重科制定了《长沙中联重工科技发展股份有限公司募 集资金管理办法》，并已经过公司董事会批准。根据该办法的要求，公司对募集 资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 截至2010年12月31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 初始存放 截止日余 项 目 开户行名称 银行账号 金额 额 全球融资租赁体系及工程 中国银行长沙 150,221.40 17,383.24 机械再制造中心建设项目 财院路支行 交通银行长沙 大吨位起重机产业化项目 431650000018010038010 73,617.49 8,141.15 黄兴路支行 中大型挖掘机产业升级项 光大银行长沙 78740188000018072 60,680.00 35,933.59 目 岳麓支行 社会应急救援系统关键装 建设银行长沙 43001501061052505875 55,000.00 6,151.51 备产业化项目 芙蓉中路支行 散装物料输送成套机械研 长沙银行瑞昌 800010229320042 51,211.68 31,618.65   1 初始存放 截止日余 项 目 开户行名称 银行账号 金额 额 发与技术改造项目 支行 工程起重机专用车桥基地 工商银行长沙 1901018019201072955 10,000.00 93.90 建设项目