江苏琼花高科技股份有限公司董事会关于2006年度募集资金存储与使用情况专项说明的公告.pdfVIP

证券代码：002002 证券简称：江苏琼花 公告编号：临2007－008 江苏琼花高科技股份有限公司董事会 关于2006年度募集资金存储与使用情况专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对2006年度公司募 集资金使用情况作如下专项说明。 一、募集资金基本情况 2004 年 6 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]65 号文核准，公司 向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票3,000 万股，发行价为每股人民币7.32 元，共募集资金 219,600,000.00 元，扣除承销费用、保荐费和交易所发行手续费合计 11,847,097.95 元，余额 207,752,902.05 元由中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2004 年 6月 10 日汇入公司在中国建设银行扬州市文昌支行营业部开设的人民币账户（账 号：32001745436052500488）。公司本次发行费用共计 16,268,000.00 元，募集资金净额 为203,332,000.00元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字[2004] 第40号验资报告验证确认。 2006年4月11日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》上披露了董事会关于2005年度募集资金使用情况的专项说明，专项说明内容显示 2005年末募集资金账户余额156,884,063.33元。由于2005年度募集资金使用时，部分支付 项目发生混淆，2006年1月10日，公司已将从专户中扣除的手续费支出4.00元记入手续费 支出，2006年2月2日，公司已从募集资金专户中划款1,106，770.47元到一般存款帐户。 此外，2006年1月4日、9日，收款方已进账，从募集资金专户中扣除金额240,350.00元。 因此实际2006年初未使用募集资金余额应为155,536,946.86元。 2006年度公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目87,408,865.90元，支付 银行手续费支出3,737.74元，以及公司利用募集资金30,000,000.00元用于补充流动资金， 1 2006年末募集资金合计使用117,412,603.64元，加上2006年度取得的银行存款利息收入 1,366,815.05元，尚未使用募集资金理论余额为39,491,158.27元。公司2006年12月31日 募集资金专户余额合计为39,384,684.57元，与尚未使用的募集资金余额之间差异金额为 106,473.70元。差异原因系：① 123,390.20元由募集资金专户支付但应由一般存款账户 支付；②银行12月末已从专户扣除募集资金项目用款及手续费支出共计15,136.50元，但 公司在12月31日前未进账，也未记入在建工程；公司12月末已从专户支付募集资金项目用 款1,780.00元，但对方未入帐。公司针对上述情况已作出以下调整：一、根据上述第①项 原因，2007年4月18日，公司已从一般存款帐户划款123,390.20元到募集资金专户中；二、 2007年4月公司已将银行于2006年12月末已从专户扣除募集资金项目用款及手续费支出金 额全部进账，并记入在建工程；此外，2007年1月11日，收款方已进账，从募集资金专户 中扣除金额1780.00元。经上述调整后公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户存款 余额之间没有差异。 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏琼花高 科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经公 司二届三次董事会审议通过，并已经公司2004 年第一次临时股东大会表决通过。根据 《管 理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使 用实行严格的审批手续，以保证专款专用。并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使 用情况至少进行现场