海陆重工：关于募集资金年度存放及使用情况的专项说明 2010-03-18.pdfVIP

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2010-008 苏州海陆重工股份有限公司 关于募集资金年度存放及使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引 的规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将首次公开 发行股票募集资金和2009年非公开发行股票募集资金的2009年度存放与使用情况作 说明。 （一）本公司将2009年1月1 日至2009年12月31 日期间首次公开发行股票募集资金 存放及使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2008]770号文核准，于2008年6月16 日向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,770万股，募集资金总额为28,974.20万元，扣除发行费用1,975.87万元，募集资金净 额为26,998.33万元。其中：计入股本2,770.00万元，计入资本公积24,228.33万元。经 江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W[2008]B088号验资报告验证，此次公开 发行募集资金已于2008年6月19 日全部到位。 二、募集资金管理情况 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证 券交易所《上市规则》（2008年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和 公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董 事会第七次会议审议通过，同意公司与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券 股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；同意公司与交通银行股份有限公司张 家港支行、国信证券签订《募集资金三方监管协议》。 三、本期募集资金专户使用金额及当前余额 单位：元 高效余热锅炉制造技术改 企业技术研发中心技术改 项目名称 造项目 造项目 期初余额 21,048,516.49 36,156,257.41 本期置换先期投入项目金额 本期直接投入募集资金项目 2,067,400.00 1 本期暂时补充流动资金 本期转存定期存款 21,497,905.24 30,000,000.00 本期各项手续费 支出 55.50 本期利息收入净额 608,339.96 85,839.18 合 计 21,656,856.45 34,174,641.09 四、报告期末专户存储情况 专户银行名称 银行账号 期末余额（元） 交通银行股份有限公司张家港支行 387670660018160095223 21,656,856.45 中信银行股份有限公司张家港支行 7323910182600039602 34,174,641.09 合计 55,831,497.54 五、本年度募集资金项目的实施情况