供应链初始设置蕾3期初余额.pptVIP

任务1：期初余额含义 任务1：期初余额含义 任务2：采购系统期初余额 任务2：采购系统期初余额 任务2：采购系统期初余额 任务2：采购系统期初余额 任务3：销售系统期初余额 任务3：销售系统期初余额 任务3：销售系统期初余额 任务4：应收系统期初余额 任务4：应收系统期初余额 任务4：应收系统期初余额 任务5：应付系统期初余额 任务5：应付系统期初余额 任务5：应付系统期初余额 * * 单元：供应链系统初始化 项目：期初余额处理 初始化 日常处理 期末处理 循 环 建立账套 增加基础档案 设置相关参数 设置会计科目 输入期初余额 ERP-U8系统操作流程 总账系统期初余额 采购系统期初余额 销售系统期初余额 库存系统期初余额 存货系统期初余额 应收系统期初余额 应付系统期初余额 供应链管理系统期初余额 任务1：期初余额含义 任务2：采购系统期初余额处理 任务3：销售系统期初余额处理 任务4：应收系统期初余额处理 任务5：应付系统期初余额处理 能力目标：能利用V3.0对应收、应付、采购、 销售系统期初余额进行处理（录入、结束标志 （记账或审核、检验（对账）） 知识目标：明确何为期初余额；录入期初余额 的意义；应收、应付、采购、销售系统期初余 额的录入内容、记账或审核、对账意义 新授 讨论回答： 1.为何录入期初余额？ 2.建立账套时间为2005.2.1，启用时间为 2005.2.1，判断下列案例哪个为期初余额？ 新授 案例1：应收账款科目的期初余额中涉及到利益公 司的余额为163300元。以专用发票（售出计算机） 时间为2005-1-29 案例2： 应收账款科目的期初余额中涉及到 利益公司的余额为163300元。以专用发票（售出 计算机）时间为2005-2-1 案例3： 应收账款科目的期初余额中涉及到 利益公司的余额为163300元。以专用发票（售出 计算机）时间为2005-2-10 提示：早于启用日期的即为期初数据 讨论回答： 采购业务根据货物和发票到达时间 不同，有几种情况？ 其中哪种情况会有期初余额？ 货到票未到 票到货未到 货票同时到 暂估业务 在途业务 业务—入库单 操作路径： 业务—发票 操作路径： 小窍门：什么到了录什么 判断采购类型： 案例1：采购2005-01-26收到爱心公司提供的 40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原材 料仓库,至今尚未收到发票。 案例2：采购2005-01-28收到爱心公司提供的 发票一张，注明40G硬盘100盒,单价为800元, 商品尚未收到。 如何告诉系统，采购系统的期初余额录入工作完成了呢？ ——期初记账 思考： 无期初数据时，需要履行期初记账操作吗？ 软件验证：不记账，观察系统菜单 无期初数据时，可以不录入期初数据， 但必须履行期初记账 任务2：采购系统期初余额 期初记账是将期初数据记入有关采购账簿中，标 志期初录入工作的完结，可以进行日常处理了 期初余额 期初记账 日常处理 期初记账后，期初数据不能增加、修改 若要修改期初数据，怎么办？ — 取消期初记账 任务2：采购系统期初余额 启用日期以前已经发货、出库但是尚未开 票结算的存货。 期初发货单录入（普通销售） 分期收款发货单 委托代销发货单 案例： 2005-01-28销售部向华荣公司发出 商品计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货, 该发货单尚未开票 如何告诉系统，销售系统的期初余额录入工 作完成了呢？ ——审核 审核实际上是期初记账的过程，标明期初 录入工作的完结。审核是指在实际业务中，审 核常常是对当前业务完成的确认。有些单据只 有审核才是有效单据，才能进入下一流程，其 他单据参照或被其他功能、其他系统使用。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 任务3：销售系统期初余额 审核后不能在修改、删除.如果想 修改、删除,怎么办? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 —弃审 新授 案例： 应收账款科目的期初余额中涉及到 利益公司的余额为163300元。以专用发票 （售出计算机）录入发票号码间 为2005-1-28，转字11号 思考：为何发票号可以修改？ 单