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2012要做好的工作 一、 5号 15号拨借款,上市店用奥广支付,非上市店用私人取款账号支付,不要借太多. 二、拨打租金,明细见租金表 (记得先签字,后付款,记得问店里索要租金收据或者发票.)有时间限制 上市店用奥广支付,非上市店用私人取款账号支付 (记得提早申请租金,星期六,星期天总部不拨款记得把握时间) 三、工资发放, 10号为本部 15号专卖店.专卖店工资要求提前加总报给庆可安排资金 .一定要分奥广多少 .步朗多少.本部工资总部会根据行政发回工资表及时安排资金,到时候只需及时查收款项到达情况. 四、月底专卖店报销单:根据报销-借款=实际支付店长,未还清及时催回借款 .借款要求月月清零. 五、每天做现金日记账/银行日记账/核对现金及与账户明细核对. 六、每天让店里报营业款,下班之前店面报的营业款与银行实际收到的营业款进行核对,将收到的营业款及时打回总部叶晓静账户.规定是5.30前存回 营业款每天报.要是有店不遵守可以罚钱,并在群里通报批评. 七、每月25号将下月资金预算表发给庆可,预估下月费用. 八、整理凭证.记得将店里的租金收据贴到报销单后面. 九、月底核对刷卡,入U8.自己选择时间转刷卡户的钱. 十、核对货币资金,根据PT系统和u8也就是实际收到的现金营业款, 店里月底会发货币资金核对表过来 . 十一、零星款核对,催款项到达.不交款不予发工资. 十二、步朗提现转到存款户,然后存回总部 具体金额问国武 十三、各种费用支付,特殊费用特殊申请, 记得15号要国地税要问总部申请资金, 有些店 水电费是公司这边直接支付的 ,到时候店里会报金额过来在支付 ,付款时必须要财务经理及总经理签字. 十四、每收到一笔代理商存回的货款,记得及时入系统. 十五、月底前要将各个账户上的钱转回总部,可以适当余一点钱在账户上. 时光在前进，我也在进步。 所有教训和不足我都牢记在心,努力改进. 工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，造就不凡”。 有今天的积累，就有明天的辉煌。 2012，销售为王，龙腾广州！ 广州2012，加油！ THANK YOU ! 姓名：周清清 职务：出 纳 工作单位：奥康广州分公司 2011年12月份以前的我： 在校大学生，以学习为主 没有任何工作经验 缺乏生活阅历 忙于招聘会 对前途和未来一片茫然 2011年12月的我： 和南昌的新同事坐火车去温州，来到奥康集团 ，既陌生又亲切。 开始为期一个月的军训， 和奥康的战友们一起成长！ 12月23号得知分配到奥康广州分公司 ，这正是我希望的~ 重新认识了一批新同事，开始新的工作生活！ 2011年1月3号以后的我： 习惯了现在的工作生活 奥广变成了我的第二个家 同事们像亲人一样照顾我 觉得生活开始变的有目标啦