企业综合计划管理手册.docVIP

2012年度综合计划管理手册 为规范公司综合计划管理，有效落实责任，确保公司年度、月度目标及各项工作任务圆满完成，特制定公司综合计划管理手册。 一、职责分工 综合计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，经营管理部是综合计划工作的管理部门，各部门分别是各种专业计划的归口部门。公司综合计划的各项子计划编制必须认真进行综合平衡，坚持“积极平衡，留有余地”的原则，不留缺口，不“打埋伏”。 1、各部门和各单位职责 1.1经营管理部：负责编制，检查和监督本手册的执行；负责汇总提出公司年度综合计划、季度计划和月度计划；负责组织综合计划分解和下达；负责监督公司年度计划、季度计划、月度计划的实施情况；负责对各子计划的完成质量进行评定，并提出相应的激励措施。 1.2各子计划负责部门：负责编制部门的综合子计划，监督和评价子计划执行；负责对相关子计划进行分解；按照本手册规定定期向计划负责部门报送数据。 1.3各单位：负责对公司下达的年度综合计划编制分解计划并上报公司；按照公司下达的年度、季度和月度综合计划，安排生产和检修，落实综合计划；定期对未完成的年度、季度和月度计划进行分析，并提出改进措施。 2、各子计划负责部门 经营管理部：产能产量计划、小型基建计划和非生产技改计划。 财务产权部：财务预算指标计划。 发电部：技术经济指标计划、节能环保指标计划、设备检修计划、技术改造计划。 安健环监察部：消防“一规三标”实施计划。 科技信息部：科技开发项目计划。 战略发展部：前期发展计划。 收购办：项目收购计划。 项目部：开工建设计划。 人力资源部：人员效率计划。 燃料中心：煤炭供应计划。 二、管理流程 1、编制原则 1.1公司持续发展原则：符合集团“五年经济总量 3.2季度综合计划 3.2.1计划编制 3.2.1.1每季度末20日前，经营管理部市场营销人员提供下季度区域电力市场情况分析和各发电公司发电负荷预测；发电部提供各发电公司下季度机组检修计划给经营管理部计划人员。 3.2.1.2经营管理部根据历年来全国和公司季度发电量进度，结合宏观经济形势发展、下期市场形势预测、新机投产和机组检修安排等，编制下季度发电量计划和目标，并与集团电力管理部沟通。 3.2.1.3各发电公司在每季末23日前与公司经营管理部沟通下季度发电量计划，并以此为依据，按照季度综合计划分解内容、结合机组检修安排等滚动编制下季度综合计划（见附件4），在25日前报公司经营管理部。计划编制要求各项指标以年度分解为基础，以发电量变化适度调整。 3.2.2计划审核 经营管理部汇总各单位上报季度综合计划，组织公司相关子计划负责部门共同审核，发现与实际不符或与年度分解有较大差异时，应与各发电公司及时沟通，达成一致后，提交公司领导批准。 3.2.3批准下达 季度综合计划经公司批准后，每季度初5日前下发到公司各部门，下达给所属各单位。 3.3月度综合计划 3.3.1计划编制 3.3.1.1每月23日前，经营管理部市场营销人员提供本月和下月区域电力市场情况分析和各发电公司发电负荷预测；发电部提供各发电公司下月机组检修计划给经营管理部计划人员。 3.3.1.2经营管理部根据下期市场形势、机组检修安排和电网下达发电计划等条件，编制下月度发电量计划和目标，并及时与集团电力管理部沟通。 3.3.1.3各发电公司在每月25日前与公司经营管理部沟通下月电量计划，并以此为依据，结合月度综合计划分解内容滚动编制下月综合计划（见附件5），在27日前报公司经营管理部。计划编制要求各项指标以年度分解为基础，以发电量变化适度调整。原则上季度内各月计划调整在季度内平衡，如遇重大变化调整需附加详细说明（包括调入调出等）。 3.3.2计划审核 经营管理部汇总各单位月度综合计划，组织公司相关子计划负责部门共同审核，发现与实际不符或与年度分解有较大差异时，应与各发电公司及时沟通，达成一致后，提交公司领导批准。 3.3.3批准下达 月度综合计划经公司批准后，于每月初3日前下发到公司各部门，下达给所属各单位。 4、执行与反馈： 4.1实行定期报告制度，各单位每月3日前按照季度综合计划（附件4）和月度综合计划（附件5）内容统计各项指标完成情况，将综合计划月报、季报上报公司经营管理部，同时对未完成和与计划目标偏差较大项目进行分析，说明原因，提出下期改进措施。 4.2统计分析，经营管理部根据各单位月报和季报，组织公司相关责任部门共同编制上期综合计划执行情况月报、季报，主要内容是分析未完成项目原因和综合计划执行过程中存在的问题，布置下期改进措施，提出对综合计划的改进建议。 4.3每季度末，公司战略发展部、收购办和项目部根据年度综合计划，结合各自工程、项目进度总结季度和年度计划完成情况报公司经营管理部。 4.4每年4月、7月、9月经营管理部对综合计划执行情