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工银瑞信精选平衡混合型投资基金2008年度第2 .docVIP

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  • 2017-06-29 发布于天津
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工银瑞信精选平衡混合型投资基金2008年度第2 .doc

    中证交易型开放式指数证券投资基金年第季度报告年月日基金管理人基金托管人送出日期年月日场内简称交易代码基金运作方式交易型开放式基金合同生效日年月日份指数风险收益特征主要财务指标报告期年月日年月日本期已实现收益本期利润加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值注本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入不含公允价值变动收益扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字基金

    中证500交易型开放式指数证券投资基金2016年第4季度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年1月19日 500ETF 场内简称 500ETF 交易代码 510500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年2月6日2,551,867,244.00份500指数。风险收益特征500ETF”。主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日2016年12月31日1.本期已实现收益 114,687,513.98 2.本期利润 -160,554,926.813.加权平均基金份额本期利润 -0.06264.期末基金资产净值 16,728,437

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