某某公司经营计划书模版.doc.doc

某某有限公司 2015年年度经营计划书 编制 总经理助理审核 总经理审核 执行董事审批 各部门负责人 　 　 　 　 2014年 月 日 一、编制说明 “凡事预则立，不预则废”，为了更好的规划和把控公司2015年的经营工作，提升公司管理水平及工作效率，结合公司实际情况特制订本计划。 （注：下述各模块由各部门负责人负责本模块的编制,再统一到人力行政部汇总。） 二、经营方针 三、2015年总体经营目标 （公司高层研究后确定） 开工面积 ： 万平方米， 竣工面积： 万平方米， 实现销售收入： 万元， 成本控制： 万元， 净利润： 万元。 入伙户数： 户。 四、2015年开发重要节点计划（根据项目开发计划,可自行编制表附后,下表供参考） 序号 工作内容 时间 工期 责任部门 备注 开始 完成 1 取得土地证 　 　 　 　 　 2 建设用地许可证 　 　 　 　 　 3 概念设计 　 　 　 　 　 4 方案设计 　 　 　 　 　 5 全成本概算 　 　 　 　 　 6 经营计划书 　 　 　 　 　 7 销售包装设计 　 　 　 　 　 8 扩初设计 　 　 　 　 　 9 整体营销方案 　 　 　 　 　 10 全成本测算 　 　 　 　 　 11 施工图设计 　 　 　 　 　 12 建设工程规划许可证 　 　 　 　 　 13 施工许可证 　 　 　 　 　 14 开工 　 　 　 　 　 15 成本控制指导书 　 　 　 　 　 16 景观设计 　 　 　 　 　 17 基础 　 　 　 　 　 18 认购 　 　 　 　 　 19 五层 　 　 　 　 　 20 预售证 　 　 　 　 　 21 开盘 　 　 　 　 　 22 销售50% 　 　 　 　 　 23 主体封顶 　 　 　 　 　 24 销售95% 　 　 　 　 　 25 清盘 　 　 　 　 　 26 单体完工 　 　 　 　 　 27 配套、景观 　 　 　 　 　 28 竣工备案 　 　 　 　 　 29 移交物业 　 　 　 　 　 30 成本结算 　 　 　 　 　 31 物业接管验收 　 　 　 　 　 32 入住许可证 　 　 　 　 　 33 入住 　 　 　 　 　 五、2015年财务部年度工作计划及指标 1、主要工作节点计划（可自行列表） 2、财务指标（可自行编制表附后,下表供参考） （1）公司年度 内容 金额（万元） 销售收入 租金收入 ………… ………… 收入小计 成本结转 成本结转 成本小计 管理费用 工程费用 设计费用 销售费用 办证费用 土地费用 各类规费 财务费用 期间费用小计 各项税费小计 公司所得利润 （2）管理费用 费用明细 2015年合计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 折旧 工资 奖金 社保费用 公积金 车辆费用 办公费用 业务招待费 网络电话费 差旅费 物业管理费 水电费 员工福利 租赁管理费 房产印花税 验资/审计/保险费用 培训费用 公司活动费用 其他（不可预见费） 合计 （3）财务费用 费用明细 2015年合计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 利息 　 　 　 　 　 其他财务费用 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 （4）营销费用 费用明细 2015年合计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营销策划费 推广费 销售代理费（如有） 商业空置管理费 住宅空置管理费 付佣金 办公费用 业务招待费 0 交通费 水电费（销售中心样板房） ………… ………… 其它费用 合计 (5)、资金流测算 项 目 合计 2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月