资金集中支付管理办法.doc.doc

黑龙江省电力有限公司资金集中支付管理办法第一章 总 则 第一条 为贯彻国家电网公司要求，进一步加强公司部资金，强化预算控制，保证资金安全提高资金使用效益，根据《国家电网公司资金集中支付管理办法》（国家电网财20111】248号）、第二条 资金集中支付是指公司部实行预算控制资金集中的管理模式，取消内部单位之间资金层层划拨，避免内部各环节的资金沉淀。第条 本办法适用于公司部各部门及。第条 公司部各部门及，为公司部相关业务预算的编制及执行部门（单位），称为预算责任部门（单位）；财务资产部公司部预算资金对外支付部门称为资金支付部门。 第二章 职责分工 第条预算责任部门履行以下职责：（）编制和提交预算和资金支付申请；（）收集并向提供资金的原始单据，并对原始单据的真实性、合法性负责； 第三章 月度资金预算管理 第十条 公司部严格按照年度预算，逐月编制月度现金流量预算，对月度资金支出实行预算控制。 第十条 预算责任部门（单位）应以年度预算为基础编制月度支出预算，审批后，于每月末个工作日前报。 第十条对预算责任单位上报的月度资金支出预算进行审核确保各项支出符合规定、满足付款条件。第十条 公司部购电费支出预算，根据暂估电费编制。部交易中心于每月末5个工作日前向财务资产部提供月暂估购电量。 第十条月度预算经审批后，原则上不予调整。年度预算内但未列入月度预算的资金，确需追加支付的，应报财务资产部履行月度预算调整程序。年度预算外的资金支出，应按规定先履行年度预算调整程序，履行月度预算调整程序。第条 月度资金支出预算严格按月控制执行，当月资金预算未执行完毕的金额不可结转，需在以后月度支付的，应纳入以后月度的资金支出预算。 第四章 资金支付管理 第条预算责任部门根据批复的月度预算，按实际付款进度逐笔提出资金支付申请，经本部门领导审批后，，并对各项资金支出及提交原始单证的真实性、合法性、准确性负责。 第条预算责任根据批复的月度资金支出预算，按实际付款进度逐笔提出资金支付申请，向第二十条向本，相关的合同（协议）、计划、项目验收报告、发票等原始单证并对各原始单证的真实性、合法性、负责。第二十条 月度预算内的购电费支出，应根据正式结算的购电费进行支付。交易中心应于每月初5个工作日内向财务资产部提供各电厂的正式购电量，每月初10个工作日内向财务资产部提供网（省）间正式购电量，财务资产部编制资金支付。第五章 资金电子支付 第十条 月度预算和资金支付申请必须通过财务管控模块编制报送。，。 进行支付。 第因款信息有误，支付成功后出现退款的，由在财务管控模块中进行手工退款操作，冲销预算执行数，由重新。 第章 附 则第十条 本办法由公司财务资产部负责解释并监督执行。 pseudonym Ding Bingcheng), to Jiangsu and Zhejiang in Taihu Lake area opened work, towards armed, carried out guerrilla race. 4 people such as Ding Bingcheng took Zhang Yan, Zhou Fen, from Shanghai, Zhao Anmin troops stationed at the border of Jiangsu and Zhejiang. Ding Bingcheng reach dual-COR, and anti- established contact of Communist Party members, when the Kuomintang military Committee in Jiangsu, Zhejiang and Deputy Commander of the Brigade in Taihu Lake and Qian Kangmin, Director of the Department of the Commission (CPC) accompanied by consultations with Commander Zhao Anmin placement I was personnel related issues. Qian Kangmin efforts, Zhao Anmin also agreed to subordinate Gong Shengxiang Brigade guns to form a band in Taihu Lake. Qian Kangmin hired a boat to bring Gong Shengxiang, together with Zhang Yan start, boats to cross near the fan, was