预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至2010年6月30日止使用情况的审核报告.pdfVIP

四川科伦药业股份有限公司 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 截至 2010 年 6 月 30 日止使用情况的 审核报告 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 截至 2010 年 6 月 30 日止使用情况的 审核报告 KPMG-A(2010)OR No.0326 四川科伦药业股份有限公司： 我们接受委托，对四川科伦药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金截至 2010 年 6 月 30 日止的使用情况进行了审核。贵 公司的责任是编制《关于预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至 2010 年 6 月 30 日止使用情况专项说明》（以下简称“专项说明”）并提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的 责任是对贵公司专项说明发表审核意见。本报告是根据《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》的要求出具的。本报告所发表的审核意见是在我们进行了审慎调 查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的判断。 在我们将贵公司专项说明中所述的自投资项目开始日至 2010 年 6 月 30 日止的自 筹资金使用情况与贵公司提供的相关期间的会计资料在抽样的基础上进行核对后，我 们认为，专项说明中所披露的自筹资金使用情况在所有重大方面与实际使用情况相 符。 本审核报告仅供贵公司为本次向深圳证券交易所申请以首次公开发行股票募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，未经本所书面同意，本 审核报告不得用作任何其他目的。 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 截至 2010 年 6 月 30 日止使用情况的 审核报告 KPMG-A(2010)OR No.0326 附件：四川科伦药业股份有限公司《关于预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截 至 2010 年 6 月 30 日止使用情况专项说明》 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 龚伟礼 中国 北京 林建昆 二○一○年七月十五日 四川科伦药业股份有限公司 关于预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 截至 2010 年 6 月 30 日止使用情况专项说明 一、募集资金基本情况 根据 2010 年 5 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核 准四川科伦药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]598 号）的 核准，本公司公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价格为每股人民币 83.36 元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币 5,001,600,000 元。扣除各 项发行费用后，本公司最终募集资金为人民币 4,771,997,221 元。募集资金已于 2010 年 5 月 27 日存入本公司募集资金专用账户中（以下简称“本次公开发行”）。 本次公开发行的募集资金已经毕马威华振会计师事务所审验，并于 2010 年 5 月 28 日出具了KPMG-A(2010)CR No.0011 号验资报告。 二、募集资金用途及使用安排 根据《四川科伦药业股份有限公司首