佳乐宝食品股份有限公司公开转让说明书 - 全国中小企业股份转让系统.pdf

佳乐宝食品股份有限公司 公开转让说明书 佳乐宝食品股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年七月 佳乐宝食品股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 佳乐宝食品股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： 一、市场竞争风险 国内玉米油市场处于迅速推广阶段，玉米胚芽相关产品的功效正逐步得到认 可。随着我国居民健康意识的逐渐增强，含有高“非饱和脂肪酸” 的玉米油倍受消 费者青睐，其需求日益升温，市场规模将迅速放大，进而吸引更多的行业参与者。 我国食用油行业集中度较高，“金龙鱼”、“福临门”和“西王”等大型食用油品牌生 产企业的经营规模和市场份额均较大，大型食用油企业依托其雄厚的资金实力、 遍布全国的销售网络以及品牌影响力，不断的进行市场扩张。公司处于快速发展 阶段，在市场份额、品牌知名度、产品结构方面与大型食用油企业相比均存在较 大的差距，如公司未来不能有效提高企业自身和产品的竞争力或成功实施差别化 的竞争策略，将在市场竞争中处于不利地位。 二、经常性关联交易占比较高的风险 报告期内，公司基于自身的业务模式，与关联方之间发生了较为频繁的关联 交易，交易金额较大。2014 年度、2015 年和2016 年1-3 月，公司与关联方采购 额分别为5,294.65 万元、9,567,91 万元和2,391.16 万元，占当期采购总额的比例 分别为83.20%、81.52%和63.66% ；2014 年度、2015 年度和20 16 年1-3 月，公 司与关联方销售额分别为154.90 万元、91.56 万元和83.90 万元，占当期营业收 入比例分别为2.23% 、0.74%和 1.69%。2015 年9 月以前，公司主要向天成玉米 采购散装玉米精油，直接对外出售或分装后出售。2015 年 9 月以后，公司购建 的生产车间和设备逐步投入生产，公司具备了生产能力，公司主要向天成玉米采 购原材料玉米胚芽。公司与关联方发生的交易价格均为公允市场价，且随着年产 6 万吨的精油生产线正常投产，公司对外大量采购玉米原油，关联采购的占比将 减小，但玉米胚芽仍然是公司的重要原材料，公司与天成玉米的关联交易仍将持 续。 2 佳乐宝食品股份有限公司 公开转让说明书 2015 年9 月前，公司为贸易型企业，主要采购玉米精油成品进行销售或分 装后销售，公司主要向关联方天成玉米进行采购，对天成玉米存在一定的依赖。 2015 年9 月以后，公司购买了天成玉米的全套玉米精油生产线，公司不再向天 成玉米采购玉米精油，主要向天成玉米采购玉米胚芽作为原材料。随着公司新 建生产线投入使用，公司的产能从 1.5 万吨/年，增加到7.5 万吨/年，公生产 能力大幅增加，天成玉米提供的玉米胚芽已经不能满足公司的生产需求，公司 主要通过对外