某集合资产管理计划营销手册.pdfVIP

内部资料，仅供业务人员参考，请勿外传 *****债券宝集合资产管理计划 营销手册目录 （以下简称该计划为“****债券宝”） 第一部分 产品介绍 第二部分 营销支持 第三部分 客户问答 （内部资料，仅供业务人员参考，请勿外传） 1 本手册中所涉及收益率均来自对历史数据的统计，不代表对未来收益的预测 内部资料，仅供业务人员参考，请勿外传 第一部分 产品介绍 (一) “****债券宝”简介 计划名称 *****债券宝集合资产管理计划 计划类型 限定性集合资产管理计划 推广期目标规模上限为50 亿份，开放期目标规模上限为60 亿 计划规模 份 存续期限 8 年，若经批准可展期 封 闭 期 自成立之日起封闭6 个月 开 放 期 封闭期满后，每6 个月的首5 个工作日为开放日 固定收益类品种：20％-100％（其中公司债投资比例不得低于 资产配置 10%）；股票（包括新股申购）、股票型基金、权证等金融衍生 产品：0-20％； 首次参与本集合计划的最低金额为50,000 元，再次参与本集 参与下限 合计划的金额为1，000 元的整数倍 退出下限 每次申请退出的最低份额为1000 份 在符合收益分配的条件下，每年至少分红一次,分配比例不低 收益分配 于当期已实现净收益的70％ 托管机构 ****银行 推广机构 ****证券、****银行、深圳****银行 (二) 费率结构 参与费 无 持有期限（L） 退出费率 3 年（1095 天）≤L 0 退出费 2 年（730 天）≤L＜3 年（1095 天） 0.1％ 1 年（365 天）≤L＜2 年（730 天） 0.2％ L＜1 年（365 天） 0.3％ 管理费 0.5％/年 托管费 0.12％/年 管理人业绩报酬 无 2 本手册中所涉及收益率均来自对历史数据的统计，不代表对未来收益的预测 内部资料，仅供业务人员参考，请勿外传 (三) 投资理念 基于对宏观经济、债券市场等多因素分析，准确把握利率周期波动，通过动态、灵活的 久期管理策略，积极努力把握债券一级市场投资机会，以获取受托资产的稳定增值。 (四) 业绩比较基准 本集合计划业绩比较基准：80%*中证全债指数+20%*银行活期存款利率 (五) 选择债券类产品的三大理由 理由一：收益稳定 债券类产品具有风险低、波动小的特点，是资金理想的避风港，是投资者追求资产长期 稳定回报的理想选择。 数据来源：天相投资系统（2004.4.29-2008.10.30 ） 理由二：长期收益可观 以债券型基金为例，市场